關鍵統計數據
關於JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
成立日期
2018年8月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q2333
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.32%
金融53.79%
非能源礦產11.78%
零售業6.22%
健康科技5.93%
運輸3.97%
公用事業3.04%
能源礦產2.72%
消費者服務2.72%
通訊2.31%
健康服務1.04%
商業服務1.03%
耐用消費品0.94%
生產製造0.90%
科技服務0.77%
非耐用消費品0.67%
加工業0.55%
電子科技0.50%
配送服務0.45%
債券、現金及其他0.68%
現金0.68%
股票區域細分
大洋洲67.22%
亞洲31.52%
歐洲0.65%
北美0.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BBAX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的53.79%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的11.78%。 資產主要位於Pacific區域。
BBAX主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.14%和6.86%。
BBAX上次的股息為0.68 USD。 上一季, 發行人已支付0.49 USD的股息, 顯示上漲27.58%。
BBAX所管理的資產為5.40 B USD。 過去一個月下跌了2.79%。
BBAX資金流達到286.56 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BBAX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.60%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.68 USD。 股息為季支付。
BBAX的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2018年8月7日上市,其管理風格為被動型。
BBAX費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
BBAX跟著Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBAX投資於股票。
BBAX在過去一個月價格已經下跌了−2.87%, 其年度績效上漲了6.68%。 查看更多動態,請參閱BBAX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.03%, 過去一個月下跌了−2.03%, 三個月績效上漲了3.78% 並且在一年內上漲了10.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.03%, 過去一個月下跌了−2.03%, 三個月績效上漲了3.78% 並且在一年內上漲了10.99%。
BBAX以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。