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JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.08 B‬USD
資金流(1Y)
‪351.48 M‬USD
股息收益率(指示)
2.55%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪215.30 M‬
費用率
0.19%

關於JPMorgan BetaBuilders Japan ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2018年6月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar Japan Target Market Exposure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
耐用消費品
電子科技
股票99.63%
金融17.99%
生產製造12.70%
耐用消費品12.41%
電子科技11.94%
健康科技7.69%
科技服務6.80%
加工業4.85%
配送服務4.74%
非耐用消費品4.24%
零售業4.15%
通訊4.15%
運輸2.47%
公用事業1.20%
工業服務0.97%
消費者服務0.94%
非能源礦產0.80%
能源礦產0.80%
商業服務0.80%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BBJP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.99%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.70%。 資產主要位於Asia區域。
BBJP主要持股為Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分別佔據了投資組合的4.83%和3.68%。
BBJP上次的股息為1.53 USD。 前一年, 發行人已支付1.60 USD的股息, 顯示下跌4.35%。
BBJP所管理的資產為‪13.08 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.17%。
BBJP資金流達到‪351.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BBJP會支付股息給持有者,股息收益率為2.55%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為1.53 USD。 股息為年支付。
BBJP的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2018年6月15日上市,其管理風格為被動型。
BBJP費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
BBJP跟著Morningstar Japan Target Market Exposure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBJP投資於股票。
BBJP在過去一個月價格已經上漲了1.88%, 其年度績效上漲了8.92%。 查看更多動態,請參閱BBJP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了4.09% 並且在一年內上漲了11.81%。
BBJP以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。