Bastion Energy ETFBastion Energy ETFBastion Energy ETF

Bastion Energy ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪28.82 M‬USD
資金流(1年)
‪20.81 M‬USD
股息殖利率(指定)
11.79%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪790.00 K‬
費用率
0.80%

關於Bastion Energy ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Bastion
成立日期
2025年6月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q6715

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
能源
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
能源礦產
公用事業
共同基金
股票80.14%
工業服務34.25%
能源礦產23.42%
公用事業17.59%
生產製造4.88%
債券、現金及其他19.86%
共同基金19.62%
現金0.25%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BESF投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的34.25%,以及Energy Minerals,佔股票總數的23.42%。 資產主要位於North America區域。
BESF上次的股息為2.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲97.82%。
BESF所管理的資產為‪28.82 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.40%。
BESF資金流達到‪20.81 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BESF會支付股息給持有者,股息殖利率為11.79%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為2.10 USD。 股息為季支付。
BESF的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Bastion。該ETF於2025年6月3日上市,其管理風格為主動型。
BESF費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
BESF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BESF投資於股票。
BESF在過去一個月價格已經上漲了5.14%, 其年度績效上漲了41.09%。 查看更多動態,請參閱BESF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.64%, 三個月績效上漲了17.20% 並且在一年內上漲了8.35%。
BESF以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。