iShares Infrastructure Active ETFiShares Infrastructure Active ETFiShares Infrastructure Active ETF

iShares Infrastructure Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪21.85 M‬USD
資金流(1年)
‪9.19 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.76%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪760.00 K‬
費用率
0.60%

關於iShares Infrastructure Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年7月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US09290C6738

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票99.86%
公用事業53.38%
運輸27.13%
工業服務12.63%
金融3.66%
通訊1.29%
消費者服務0.93%
配送服務0.83%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
7%69%17%5%
北美69.53%
歐洲17.81%
大洋洲7.14%
亞洲5.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BILT投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的53.38%,以及Transportation,佔股票總數的27.13%。 資產主要位於North America區域。
BILT主要持股為Aena SME SADuke Energy Corporation,分別佔據了投資組合的4.85%和4.71%。
BILT上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲65.34%。
BILT所管理的資產為‪21.85 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.80%。
BILT資金流達到‪9.19 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BILT會支付股息給持有者,股息殖利率為1.76%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
BILT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年7月29日上市,其管理風格為主動型。
BILT費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
BILT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BILT投資於股票。
BILT在過去一個月價格已經上漲了11.97%, 其年度績效上漲了16.26%。 查看更多動態,請參閱BILT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.47%, 三個月績效上漲了11.57% 並且在一年內上漲了12.87%。
BILT以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。