Brandes International ETFBrandes International ETFBrandes International ETF

Brandes International ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪247.86 M‬USD
資金流(1Y)
‪123.46 M‬USD
股息收益率(指示)
1.96%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪7.05 M‬
費用率
0.70%

關於Brandes International ETF


發行人
Brandes Worldwide Holdings LP
品牌
Brandes
成立日期
2023年10月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Brandes Investment Partners LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
非耐用消費品
金融
零售業
股票95.20%
健康科技16.12%
非耐用消費品14.19%
金融11.28%
零售業10.45%
耐用消費品6.97%
能源礦產6.42%
電子科技5.82%
科技服務4.17%
商業服務4.06%
通訊3.92%
非能源礦產3.55%
加工業2.85%
生產製造2.30%
運輸1.87%
公用事業1.23%
債券、現金及其他4.80%
共同基金4.80%
現金−0.01%
股票區域細分
7%12%59%21%
歐洲59.08%
亞洲21.73%
北美12.05%
拉丁美洲7.15%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BINV投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的16.12%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.19%。 資產主要位於Europe區域。
BINV上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌776.62%。
BINV所管理的資產為‪247.86 M‬ USD。 過去一個月上漲了12.48%。
BINV資金流達到‪123.46 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BINV會支付股息給持有者,股息收益率為1.96%。 上一期股息(2025年3月31日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
BINV的股票由Brandes Worldwide Holdings LP發行,品牌為Brandes。該ETF於2023年10月3日上市,其管理風格為主動型。
BINV費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
BINV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BINV投資於股票。
BINV在過去一個月價格已經上漲了2.13%, 其年度績效上漲了18.36%。 查看更多動態,請參閱BINV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.24%, 三個月績效上漲了5.56% 並且在一年內上漲了18.01%。
BINV以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。