BNY Mellon Global Infrastructure Income ETFBNY Mellon Global Infrastructure Income ETFBNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪181.07 M‬USD
資金流(1Y)
‪129.29 M‬USD
股息收益率(指示)
2.96%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪4.70 M‬
費用率
0.55%

關於BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF


品牌
BNY Mellon
成立日期
2022年11月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
工業服務
股票99.23%
公用事業59.07%
工業服務19.59%
能源礦產7.15%
通訊6.32%
運輸3.69%
金融3.40%
債券、現金及其他0.77%
現金0.73%
企業0.04%
股票區域細分
46%51%2%
歐洲51.79%
北美46.12%
亞洲2.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BKGI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的59.07%,以及Industrial Services,佔股票總數的19.59%。 資產主要位於Europe區域。
BKGI主要持股為Enel SpAHess Midstream LP Class A,分別佔據了投資組合的8.84%和7.15%。
BKGI上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示下跌526.38%。
BKGI所管理的資產為‪181.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了18.97%。
BKGI資金流達到‪129.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKGI會支付股息給持有者,股息收益率為2.96%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
BKGI的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行,品牌為BNY Mellon。該ETF於2022年11月2日上市,其管理風格為主動型。
BKGI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
BKGI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKGI投資於股票。
BKGI在過去一個月價格已經上漲了5.71%, 其年度績效上漲了31.78%。 查看更多動態,請參閱BKGI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效上漲了14.18% 並且在一年內上漲了33.02%。
BKGI以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。