關鍵統計
關於BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
成立日期
2022年11月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
工業服務
股票99.23%
公用事業59.07%
工業服務19.59%
能源礦產7.15%
通訊6.32%
運輸3.69%
金融3.40%
債券、現金及其他0.77%
現金0.73%
企業0.04%
股票區域細分
歐洲51.79%
北美46.12%
亞洲2.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BKGI投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的59.07%,以及Industrial Services,佔股票總數的19.59%。 資產主要位於Europe區域。
BKGI主要持股為Enel SpA和Hess Midstream LP Class A,分別佔據了投資組合的8.84%和7.15%。
BKGI上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示下跌526.38%。
BKGI所管理的資產為181.07 M USD。 過去一個月上漲了18.97%。
BKGI資金流達到129.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKGI會支付股息給持有者,股息收益率為2.96%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
BKGI的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行,品牌為BNY Mellon。該ETF於2022年11月2日上市,其管理風格為主動型。
BKGI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
BKGI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKGI投資於股票。
BKGI在過去一個月價格已經上漲了5.71%, 其年度績效上漲了31.78%。 查看更多動態,請參閱BKGI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效上漲了14.18% 並且在一年內上漲了33.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.07%, 三個月績效上漲了14.18% 並且在一年內上漲了33.02%。
BKGI以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。