Saba Closed End Funds ETFSaba Closed End Funds ETFSaba Closed End Funds ETF

Saba Closed End Funds ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪314.58 M‬USD
資金流(1年)
‪84.18 M‬USD
股息收益率(指示)
7.83%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪14.05 M‬
費用率
4.29%

關於Saba Closed End Funds ETF


發行人
Cottonwood ETF Holdings LLC
品牌
Saba
成立日期
2017年3月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
債券、現金及其他
共同基金
現金
債券、現金及其他100.00%
共同基金77.09%
現金22.91%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CEFS上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.14 USD的股息,
CEFS所管理的資產為‪314.58 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.53%。
CEFS資金流達到‪84.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CEFS會支付股息給持有者,股息收益率為7.83%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
CEFS的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為Saba。該ETF於2017年3月20日上市,其管理風格為主動型。
CEFS費用比率為4.29%,這代表您必須支付4.29%的投資來幫助管理基金。
CEFS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CEFS投資於基金。
CEFS在過去一個月價格已經上漲了0.22%, 其年度績效上漲了3.73%。 查看更多動態,請參閱CEFS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.44%, 三個月績效上漲了5.14% 並且在一年內上漲了13.72%。
CEFS以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。