關於iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
成立日期
2012年4月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.31%
政府1.01%
現金0.68%
股票區域細分
亞洲29.65%
北美25.22%
歐洲22.31%
拉丁美洲11.56%
中東8.62%
非洲2.53%
大洋洲0.11%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CEMB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的98.31%,以及Government,佔股票總數的1.01%。 資產主要位於Asia區域。
CEMB上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌1.93%。
CEMB所管理的資產為371.78 M USD。 過去一個月上漲了0.48%。
CEMB資金流達到−62.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CEMB會支付股息給持有者,股息收益率為5.20%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
CEMB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年4月17日上市,其管理風格為被動型。
CEMB費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
CEMB跟著JP Morgan CEMBI Broad Diversified。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CEMB投資於債券。
CEMB在過去一個月價格已經上漲了0.47%, 其年度績效上漲了0.97%。 查看更多動態,請參閱CEMB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.29%, 三個月績效上漲了0.85% 並且在一年內上漲了6.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.29%, 三個月績效上漲了0.85% 並且在一年內上漲了6.97%。
CEMB以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。