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iShares MSCI China A ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪199.24 M‬USD
資金流(1年)
‪−100.76 M‬USD
股息收益率(指示)
2.52%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪6.80 M‬
費用率
0.60%

關於iShares MSCI China A ETF


品牌
iShares
成立日期
2016年6月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI China A Inclusion Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.66%
金融25.54%
生產製造13.47%
電子科技12.23%
非耐用消費品9.16%
健康科技5.62%
加工業5.48%
公用事業4.63%
非能源礦產4.42%
科技服務4.18%
運輸4.01%
耐用消費品3.70%
能源礦產2.65%
工業服務1.91%
配送服務1.07%
零售業0.59%
通訊0.48%
健康服務0.28%
消費者服務0.23%
債券、現金及其他0.34%
現金0.34%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CNYA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.54%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.47%。 資產主要位於Asia區域。
CNYA主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.53%和3.02%。
CNYA上次的股息為0.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示下跌456.72%。
CNYA所管理的資產為‪199.24 M‬ USD。 過去一個月下跌了8.06%。
CNYA資金流達到‪−100.76 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CNYA會支付股息給持有者,股息收益率為2.52%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.11 USD。 股息為每半年支付。
CNYA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年6月13日上市,其管理風格為被動型。
CNYA費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
CNYA跟著MSCI China A Inclusion Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CNYA投資於股票。
CNYA在過去一個月價格已經上漲了4.46%, 其年度績效上漲了14.34%。 查看更多動態,請參閱CNYA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.30%, 三個月績效上漲了8.74% 並且在一年內上漲了19.07%。
CNYA以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。