關鍵統計數據
關於Castellan Targeted Income ETF
成立日期
2025年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q4819
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
科技服務
電子科技
股票98.19%
生產製造28.91%
科技服務17.31%
電子科技15.88%
耐用消費品5.46%
配送服務4.89%
零售業4.71%
金融4.55%
非耐用消費品4.42%
健康服務4.33%
加工業4.13%
健康科技3.40%
債券、現金及其他1.81%
ETF0.95%
共同基金0.84%
現金0.23%
Rights & Warrants−0.21%
股票區域細分
北美90.75%
歐洲9.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CTIF投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的28.97%,以及Technology Services,佔股票總數的17.35%。 資產主要位於North America區域。
CTIF主要持股為Caterpillar Inc.和Parker-Hannifin Corporation,分別佔據了投資組合的7.19%和6.76%。
CTIF上次的股息為0.64 USD。 上一季, 發行人已支付0.64 USD的股息, 顯示下跌0.13%。
CTIF所管理的資產為166.07 M USD。 過去一個月上漲了8.69%。
CTIF資金流達到54.18 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CTIF會支付股息給持有者,股息殖利率為4.92%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.64 USD。 股息為季支付。
CTIF的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Castellan。該ETF於2025年6月25日上市,其管理風格為主動型。
CTIF費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
CTIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CTIF投資於股票。
CTIF在過去一個月價格已經上漲了2.14%, 其年度績效上漲了4.86%。 查看更多動態,請參閱CTIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.98%, 三個月績效上漲了3.89% 並且在一年內上漲了3.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.98%, 三個月績效上漲了3.89% 並且在一年內上漲了3.59%。
CTIF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。