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Castellan Targeted Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪142.12 M‬USD
資金流(1年)
‪31.92 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.002%
已發行股份總數
‪2.75 M‬
費用率
0.45%

關於Castellan Targeted Income ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Castellan
成立日期
2025年6月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q4819

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
生產製造
股票97.01%
科技服務22.89%
電子科技19.85%
生產製造18.77%
金融9.38%
耐用消費品4.92%
非耐用消費品4.38%
加工業4.37%
健康科技4.20%
健康服務4.10%
配送服務4.07%
債券、現金及其他2.99%
ETF1.46%
共同基金1.27%
現金0.34%
Rights & Warrants−0.09%
股票區域細分
90%9%
北美90.71%
歐洲9.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CTIF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.87%。 資產主要位於North America區域。
CTIF主要持股為Microsoft CorporationEaton Corp. Plc,分別佔據了投資組合的5.48%和5.40%。
CTIF所管理的資產為‪142.12 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.59%。
CTIF資金流達到‪31.92 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CTIF不會支付股息。
CTIF的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Castellan。該ETF於2025年6月25日上市,其管理風格為主動型。
CTIF費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
CTIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CTIF投資於股票。
CTIF以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。