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Castellan Targeted Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪166.07 M‬USD
資金流(1年)
‪54.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.92%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪3.19 M‬
費用率
0.45%

關於Castellan Targeted Income ETF


發行人
Empirical Finance LLC
品牌
Castellan
成立日期
2025年6月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Empowered Funds LLC
分銷商
Pine Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US02072Q4819

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
科技服務
電子科技
股票98.19%
生產製造28.91%
科技服務17.31%
電子科技15.88%
耐用消費品5.46%
配送服務4.89%
零售業4.71%
金融4.55%
非耐用消費品4.42%
健康服務4.33%
加工業4.13%
健康科技3.40%
債券、現金及其他1.81%
ETF0.95%
共同基金0.84%
現金0.23%
Rights & Warrants−0.21%
股票區域細分
90%9%
北美90.75%
歐洲9.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CTIF投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的28.97%,以及Technology Services,佔股票總數的17.35%。 資產主要位於North America區域。
CTIF主要持股為Caterpillar Inc.Parker-Hannifin Corporation,分別佔據了投資組合的7.19%和6.76%。
CTIF上次的股息為0.64 USD。 上一季, 發行人已支付0.64 USD的股息, 顯示下跌0.13%。
CTIF所管理的資產為‪166.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.69%。
CTIF資金流達到‪54.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CTIF會支付股息給持有者,股息殖利率為4.92%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.64 USD。 股息為季支付。
CTIF的股票由Empirical Finance LLC發行,品牌為Castellan。該ETF於2025年6月25日上市,其管理風格為主動型。
CTIF費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
CTIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CTIF投資於股票。
CTIF在過去一個月價格已經上漲了2.14%, 其年度績效上漲了4.86%。 查看更多動態,請參閱CTIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.98%, 三個月績效上漲了3.89% 並且在一年內上漲了3.59%。
CTIF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。