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Cultivar ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪36.24 M‬USD
資金流(1年)
‪2.09 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.07%
資產淨值折價/溢價
−0.008%
已發行股份總數
‪1.28 M‬
費用率
0.87%

關於Cultivar ETF


發行人
Cultivar Capital, Inc.
品牌
Cultivar
成立日期
2021年12月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cultivar Capital, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N8763

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
非耐用消費品
政府
股票86.79%
健康科技13.38%
非耐用消費品11.51%
金融9.78%
電子科技7.15%
科技服務5.87%
加工業5.68%
非能源礦產5.57%
商業服務5.30%
公用事業4.58%
零售業4.42%
能源礦產3.70%
運輸3.42%
健康服務2.96%
消費者服務1.36%
耐用消費品0.93%
工業服務0.76%
配送服務0.40%
債券、現金及其他13.21%
政府11.19%
現金2.02%
股票區域細分
0.9%92%6%0.5%
北美92.06%
歐洲6.61%
拉丁美洲0.87%
中東0.46%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CVAR投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的13.38%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.51%。 資產主要位於North America區域。
CVAR上次的股息為0.21 USD。 前一年, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲49.19%。
CVAR所管理的資產為‪36.24 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.60%。
CVAR資金流達到‪2.09 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CVAR會支付股息給持有者,股息殖利率為2.07%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.89 USD。 股息為年支付。
CVAR的股票由Cultivar Capital, Inc.發行,品牌為Cultivar。該ETF於2021年12月21日上市,其管理風格為主動型。
CVAR費用比率為0.87%,這代表您必須支付0.87%的投資來幫助管理基金。
CVAR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CVAR投資於股票。
CVAR在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了3.04%。 查看更多動態,請參閱CVAR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.81%, 三個月績效上漲了5.79% 並且在一年內上漲了6.20%。
CVAR以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。