關於WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
成立日期
2016年1月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票101.75%
金融21.26%
生產製造10.56%
工業服務6.42%
非耐用消費品6.33%
加工業5.66%
運輸5.40%
零售業5.28%
商業服務4.61%
非能源礦產4.49%
消費者服務4.47%
配送服務4.34%
科技服務4.30%
耐用消費品4.05%
電子科技3.72%
公用事業2.76%
健康科技2.19%
能源礦產1.83%
通訊1.26%
健康服務0.89%
其他類0.18%
債券、現金及其他−1.75%
現金−1.75%
股票區域細分
歐洲48.40%
亞洲35.50%
大洋洲8.81%
中東6.55%
北美0.65%
非洲0.09%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DDLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.63%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.75%。 資產主要位於Europe區域。
DDLS主要持股為Sydbank A/S和Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.,分別佔據了投資組合的1.03%和0.83%。
DDLS上次的股息為0.75 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲83.22%。
DDLS所管理的資產為425.57 M USD。 過去一個月下跌了0.26%。
DDLS資金流達到74.63 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DDLS會支付股息給持有者,股息收益率為3.90%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.75 USD。 股息為季支付。
DDLS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2016年1月7日上市,其管理風格為被動型。
DDLS費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
DDLS跟著WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DDLS投資於股票。
DDLS在過去一個月價格已經上漲了2.43%, 其年度績效上漲了15.58%。 查看更多動態,請參閱DDLS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了13.47% 並且在一年內上漲了20.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了13.47% 並且在一年內上漲了20.02%。
DDLS以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。