關鍵統計數據
關於WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
成立日期
2016年1月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717X2716
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.62%
金融20.80%
生產製造9.99%
工業服務8.62%
加工業6.79%
運輸5.53%
零售業5.38%
配送服務4.92%
非耐用消費品4.78%
電子科技4.27%
非能源礦產3.89%
商業服務3.86%
消費者服務3.72%
科技服務3.60%
耐用消費品3.43%
公用事業2.50%
通訊2.04%
能源礦產2.01%
健康科技1.91%
健康服務0.87%
其他類0.71%
債券、現金及其他0.38%
現金0.38%
股票區域細分
歐洲47.51%
亞洲35.96%
大洋洲9.44%
中東6.16%
北美0.73%
非洲0.20%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DDLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.80%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.99%。 資產主要位於Europe區域。
DDLS主要持股為Plus500 Ltd.和Hafnia Limited,分別佔據了投資組合的0.60%和0.59%。
DDLS上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌26.22%。
DDLS所管理的資產為458.58 M USD。 過去一個月上漲了4.45%。
DDLS資金流達到−12.15 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DDLS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.58%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
DDLS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2016年1月7日上市,其管理風格為被動型。
DDLS費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
DDLS跟著WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DDLS投資於股票。
DDLS在過去一個月價格已經上漲了4.32%, 其年度績效上漲了28.43%。 查看更多動態,請參閱DDLS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.25%, 三個月績效上漲了10.58% 並且在一年內上漲了33.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.25%, 三個月績效上漲了10.58% 並且在一年內上漲了33.08%。
DDLS以溢價(0.92%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。