關鍵統計數據
關於WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund
成立日期
2016年1月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717X2716
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.30%
金融21.14%
生產製造11.04%
工業服務6.88%
非耐用消費品5.96%
加工業5.45%
零售業5.12%
運輸4.96%
非能源礦產4.92%
耐用消費品4.28%
配送服務4.26%
科技服務4.24%
商業服務4.21%
消費者服務4.03%
電子科技3.88%
公用事業2.64%
健康科技2.05%
能源礦產1.98%
通訊1.21%
健康服務0.85%
其他類0.21%
債券、現金及其他0.70%
現金0.70%
股票區域細分
歐洲46.30%
亞洲36.55%
大洋洲9.49%
中東7.05%
北美0.46%
非洲0.15%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DDLS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.14%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.04%。 資產主要位於Europe區域。
DDLS主要持股為Sydbank A/S和Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.,分別佔據了投資組合的1.06%和0.95%。
DDLS上次的股息為0.43 USD。 上一季, 發行人已支付0.75 USD的股息, 顯示下跌75.29%。
DDLS所管理的資產為429.47 M USD。 過去一個月下跌了2.40%。
DDLS資金流達到15.13 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DDLS會支付股息給持有者,股息殖利率為4.03%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.43 USD。 股息為季支付。
DDLS的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2016年1月7日上市,其管理風格為被動型。
DDLS費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
DDLS跟著WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DDLS投資於股票。
DDLS在過去一個月價格已經下跌了−3.00%, 其年度績效上漲了15.03%。 查看更多動態,請參閱DDLS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.57%, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效上漲了4.56% 並且在一年內上漲了22.22%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.57%, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效上漲了4.56% 並且在一年內上漲了22.22%。
DDLS以溢價(1.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。