Dimensional International Core Equity 2 ETFDimensional International Core Equity 2 ETFDimensional International Core Equity 2 ETF

Dimensional International Core Equity 2 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪11.03 B‬USD
資金流(1年)
‪2.17 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.58%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪334.50 M‬
費用率
0.23%

關於Dimensional International Core Equity 2 ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2022年3月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7991

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.87%
金融22.39%
生產製造10.17%
電子科技7.27%
非能源礦產6.85%
健康科技6.22%
非耐用消費品5.59%
能源礦產5.14%
耐用消費品5.09%
零售業4.10%
加工業3.96%
公用事業3.67%
科技服務3.56%
工業服務3.47%
通訊2.83%
運輸2.53%
商業服務2.48%
配送服務2.11%
消費者服務1.98%
健康服務0.45%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.13%
Temporary0.09%
UNIT0.03%
Rights & Warrants0.00%
現金0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
6%12%54%0%1%25%
歐洲54.34%
亞洲25.80%
北美12.34%
大洋洲6.24%
中東1.25%
非洲0.02%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFIC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.39%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.17%。 資產主要位於Europe區域。
DFIC主要持股為Shell Plc Sponsored ADRASML Holding NV Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的0.91%和0.80%。
DFIC上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示下跌213.21%。
DFIC所管理的資產為‪11.03 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.70%。
DFIC資金流達到‪2.17 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFIC會支付股息給持有者,股息殖利率為2.58%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
DFIC的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年3月23日上市,其管理風格為主動型。
DFIC費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
DFIC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFIC投資於股票。
DFIC在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了22.87%。 查看更多動態,請參閱DFIC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.33%, 三個月績效上漲了7.21% 並且在一年內上漲了26.05%。
DFIC以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。