Dimensional International Core Equity 2 ETFDimensional International Core Equity 2 ETFDimensional International Core Equity 2 ETF

Dimensional International Core Equity 2 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.90 B‬USD
資金流(1年)
‪2.18 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.42%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪351.90 M‬
費用率
0.23%

關於Dimensional International Core Equity 2 ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2022年3月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V7991

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.95%
金融22.96%
生產製造9.84%
非能源礦產8.07%
電子科技6.78%
健康科技6.54%
非耐用消費品5.31%
能源礦產5.18%
耐用消費品4.81%
加工業4.10%
零售業3.85%
工業服務3.82%
公用事業3.73%
科技服務2.82%
通訊2.82%
運輸2.57%
商業服務2.39%
配送服務2.10%
消費者服務1.82%
健康服務0.42%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.05%
UNIT0.03%
其他類0.01%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
6%12%54%0%1%25%
歐洲54.23%
亞洲25.35%
北美12.70%
大洋洲6.28%
中東1.41%
非洲0.03%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFIC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.96%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.84%。 資產主要位於Europe區域。
DFIC主要持股為ASML Holding NV Sponsored ADRNovartis AG Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的0.97%和0.83%。
DFIC上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲43.94%。
DFIC所管理的資產為‪12.90 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.50%。
DFIC資金流達到‪2.18 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFIC會支付股息給持有者,股息殖利率為2.42%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
DFIC的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年3月23日上市,其管理風格為主動型。
DFIC費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
DFIC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFIC投資於股票。
DFIC在過去一個月價格已經上漲了4.88%, 其年度績效上漲了34.31%。 查看更多動態,請參閱DFIC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.22%, 三個月績效上漲了11.18% 並且在一年內上漲了38.43%。
DFIC以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。