關鍵統計數據
關於Dimensional International Core Equity 2 ETF
成立日期
2022年3月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7991
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.87%
金融22.72%
生產製造10.00%
非能源礦產7.00%
電子科技6.81%
健康科技6.41%
非耐用消費品5.74%
能源礦產5.30%
耐用消費品5.05%
零售業4.05%
加工業3.98%
公用事業3.75%
工業服務3.53%
科技服務3.28%
通訊2.82%
運輸2.54%
商業服務2.42%
配送服務2.10%
消費者服務1.92%
健康服務0.44%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.13%
Temporary0.10%
UNIT0.03%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲54.18%
亞洲25.85%
北美12.46%
大洋洲6.18%
中東1.31%
非洲0.02%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFIC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.72%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.00%。 資產主要位於Europe區域。
DFIC主要持股為Shell Plc Sponsored ADR和Novartis AG Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的0.90%和0.80%。
DFIC上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.42 USD的股息, 顯示下跌213.21%。
DFIC所管理的資產為10.95 B USD。 過去一個月上漲了1.00%。
DFIC資金流達到2.15 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFIC會支付股息給持有者,股息殖利率為2.60%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
DFIC的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年3月23日上市,其管理風格為主動型。
DFIC費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
DFIC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFIC投資於股票。
DFIC在過去一個月價格已經下跌了−1.36%, 其年度績效上漲了23.71%。 查看更多動態,請參閱DFIC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.68%, 過去一個月下跌了−0.68%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了27.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.68%, 過去一個月下跌了−0.68%, 三個月績效上漲了1.22% 並且在一年內上漲了27.46%。
DFIC以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。