關鍵統計數據
關於Dimensional International Small Cap ETF
成立日期
2022年3月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
識別碼
3
ISIN US25434V7736
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
非能源礦產
股票99.87%
金融15.35%
生產製造13.64%
非能源礦產10.68%
加工業6.20%
工業服務5.78%
零售業4.85%
電子科技4.67%
配送服務4.32%
耐用消費品4.22%
科技服務3.91%
消費者服務3.83%
商業服務3.79%
健康科技3.68%
公用事業3.61%
非耐用消費品3.61%
運輸2.62%
能源礦產2.34%
通訊1.93%
健康服務0.72%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.13%
UNIT0.10%
Temporary0.02%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲51.39%
亞洲25.59%
北美14.68%
大洋洲6.94%
中東1.18%
非洲0.23%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFIS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.35%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.64%。 資產主要位於Europe區域。
DFIS主要持股為Helvetia Baloise Holding AG和VAT Group AG,分別佔據了投資組合的0.53%和0.50%。
DFIS上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲27.55%。
DFIS所管理的資產為5.25 B USD。 過去一個月上漲了9.55%。
DFIS資金流達到1.51 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFIS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.11%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
DFIS的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年3月23日上市,其管理風格為主動型。
DFIS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DFIS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFIS投資於股票。
DFIS在過去一個月價格已經上漲了5.69%, 其年度績效上漲了37.83%。 查看更多動態,請參閱DFIS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.98%, 三個月績效上漲了11.49% 並且在一年內上漲了41.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.98%, 三個月績效上漲了11.49% 並且在一年內上漲了41.43%。
DFIS以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。