關鍵統計數據
關於Dimensional International Small Cap ETF
成立日期
2022年3月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.73%
金融15.48%
生產製造13.59%
非能源礦產9.43%
加工業5.95%
工業服務5.39%
零售業5.27%
電子科技4.57%
消費者服務4.34%
科技服務4.34%
配送服務4.32%
耐用消費品4.24%
健康科技3.96%
商業服務3.81%
非耐用消費品3.78%
公用事業3.73%
運輸2.63%
能源礦產2.23%
通訊1.76%
健康服務0.76%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.27%
其他類0.15%
UNIT0.11%
現金0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲52.19%
亞洲25.78%
北美14.04%
大洋洲6.67%
中東1.15%
非洲0.16%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFIS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.48%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.59%。 資產主要位於Europe區域。
DFIS主要持股為thyssenkrupp AG和Shibaura Mechatronics Corp.,分別佔據了投資組合的0.42%和0.41%。
DFIS上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示下跌300.80%。
DFIS所管理的資產為4.03 B USD。 過去一個月上漲了3.53%。
DFIS資金流達到1.15 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFIS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.35%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
DFIS的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年3月23日上市,其管理風格為主動型。
DFIS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DFIS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFIS投資於股票。
DFIS在過去一個月價格已經下跌了−0.45%, 其年度績效上漲了19.46%。 查看更多動態,請參閱DFIS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.81%, 三個月績效上漲了6.17% 並且在一年內上漲了25.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.81%, 三個月績效上漲了6.17% 並且在一年內上漲了25.39%。
DFIS以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。