Dimensional International Small Cap ETFDimensional International Small Cap ETFDimensional International Small Cap ETF

Dimensional International Small Cap ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.83 B‬USD
資金流(1Y)
‪693.74 M‬USD
股息收益率(指示)
1.91%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪96.20 M‬
費用率
0.39%

關於Dimensional International Small Cap ETF


發行人
Dimensional Holdings, Inc.
品牌
Dimensional
成立日期
2022年3月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.84%
金融16.44%
生產製造12.83%
非能源礦產8.67%
加工業5.89%
工業服務5.62%
零售業5.08%
消費者服務4.64%
科技服務4.57%
配送服務4.53%
電子科技4.47%
健康科技4.28%
耐用消費品3.92%
商業服務3.85%
非耐用消費品3.84%
公用事業3.75%
運輸2.69%
能源礦產2.19%
通訊1.74%
健康服務0.75%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.16%
UNIT0.14%
其他類0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
6%12%55%0.1%1%24%
歐洲55.17%
亞洲24.73%
北美12.47%
大洋洲6.31%
中東1.22%
非洲0.09%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFIS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.44%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.83%。 資產主要位於Europe區域。
DFIS主要持股為Swissquote Group Holding Ltd.BAWAG Group AG,分別佔據了投資組合的0.41%和0.40%。
DFIS上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌369.46%。
DFIS所管理的資產為‪2.83 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.16%。
DFIS資金流達到‪693.74 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFIS會支付股息給持有者,股息收益率為1.91%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
DFIS的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年3月23日上市,其管理風格為主動型。
DFIS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DFIS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFIS投資於股票。
DFIS在過去一個月價格已經上漲了5.78%, 其年度績效上漲了14.99%。 查看更多動態,請參閱DFIS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.48%, 三個月績效上漲了10.76% 並且在一年內上漲了16.77%。
DFIS以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。