關於Dimensional International Small Cap ETF
成立日期
2022年3月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Dimensional Fund Advisors LP
分銷商
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.81%
金融15.46%
生產製造13.40%
非能源礦產10.00%
加工業5.91%
工業服務5.36%
零售業5.36%
電子科技4.36%
配送服務4.31%
消費者服務4.30%
科技服務4.30%
耐用消費品4.27%
健康科技3.91%
公用事業3.81%
非耐用消費品3.81%
商業服務3.80%
運輸2.64%
能源礦產2.17%
通訊1.76%
健康服務0.75%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.19%
UNIT0.11%
Temporary0.08%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲51.87%
亞洲25.55%
北美14.58%
大洋洲6.69%
中東1.14%
非洲0.17%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFIS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.46%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.40%。 資產主要位於Europe區域。
DFIS主要持股為Shibaura Mechatronics Corp.和thyssenkrupp AG,分別佔據了投資組合的0.44%和0.40%。
DFIS上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.44 USD的股息, 顯示下跌300.80%。
DFIS所管理的資產為3.98 B USD。 過去一個月上漲了1.39%。
DFIS資金流達到1.15 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFIS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.35%。 上一期股息(2025年9月25日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
DFIS的股票由Dimensional Holdings, Inc.發行,品牌為Dimensional。該ETF於2022年3月23日上市,其管理風格為主動型。
DFIS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DFIS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFIS投資於股票。
其年度績效上漲了20.34%。 查看更多動態,請參閱DFIS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了7.74% 並且在一年內上漲了24.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了7.74% 並且在一年內上漲了24.90%。
DFIS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。