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Siren DIVCON Dividend Defender ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.92 M‬USD
資金流(1Y)
‪−2.06 M‬USD
股息收益率(指示)
1.15%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪230.06 K‬
費用率
1.63%

關於Siren DIVCON Dividend Defender ETF


發行人
SRN Advisors LLC
品牌
Siren
成立日期
2016年1月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Siren DIVCON Dividend Defender Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SRN Advisors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多-空
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
現金
共同基金
股票83.51%
金融11.95%
科技服務9.82%
電子科技8.71%
健康科技7.78%
生產製造5.56%
加工業3.64%
商業服務3.38%
零售業2.96%
運輸2.64%
工業服務2.04%
配送服務1.92%
其他類1.66%
耐用消費品1.65%
非耐用消費品1.18%
消費者服務0.50%
債券、現金及其他16.49%
現金28.85%
共同基金15.36%
其他類−27.72%
股票區域細分
90%9%
北美90.21%
歐洲9.79%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFND投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.26%,以及Technology Services,佔股票總數的12.55%。 資產主要位於North America區域。
DFND上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲26.58%。
DFND所管理的資產為‪9.92 M‬ USD。 過去一個月下跌了8.18%。
DFND資金流達到‪−2.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFND會支付股息給持有者,股息收益率為1.15%。 上一期股息(2025年3月24日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
DFND的股票由SRN Advisors LLC發行,品牌為Siren。該ETF於2016年1月14日上市,其管理風格為被動型。
DFND費用比率為1.63%,這代表您必須支付1.63%的投資來幫助管理基金。
DFND跟著Siren DIVCON Dividend Defender Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFND投資於股票。
DFND在過去一個月價格已經上漲了3.97%, 其年度績效上漲了9.29%。 查看更多動態,請參閱DFND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.16%, 三個月績效上漲了3.99% 並且在一年內上漲了9.21%。
DFND以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。