關於Siren DIVCON Dividend Defender ETF
成立日期
2016年1月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SRN Advisors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
現金
共同基金
股票85.53%
科技服務11.70%
金融11.45%
電子科技9.40%
健康科技7.76%
生產製造5.83%
加工業3.63%
零售業2.87%
運輸2.77%
工業服務2.09%
配送服務1.82%
耐用消費品1.82%
其他類1.58%
商業服務1.48%
非耐用消費品1.27%
消費者服務0.51%
債券、現金及其他14.47%
現金29.05%
共同基金15.06%
其他類−29.64%
股票區域細分
北美90.18%
歐洲9.82%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFND投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的15.16%,以及Finance,佔股票總數的14.85%。 資產主要位於North America區域。
DFND上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌46.21%。
是的,DFND會支付股息給持有者,股息收益率為1.16%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
DFND的股票由SRN Advisors LLC發行,品牌為Siren。該ETF於2016年1月14日上市,其管理風格為被動型。
DFND費用比率為1.63%,這代表您必須支付1.63%的投資來幫助管理基金。
DFND跟著Siren DIVCON Dividend Defender Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFND投資於股票。
DFND在過去一個月價格已經上漲了1.18%, 其年度績效上漲了13.72%。 查看更多動態,請參閱DFND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了6.93% 並且在一年內上漲了9.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.58%, 三個月績效上漲了6.93% 並且在一年內上漲了9.54%。
DFND以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。