關鍵統計數據
關於Davis Select Financial ETF
成立日期
2017年1月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Davis Selected Advisers LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.43%
金融97.11%
科技服務1.31%
債券、現金及其他1.57%
現金1.57%
股票區域細分
北美75.41%
歐洲19.39%
亞洲5.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFNL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.11%,以及Technology Services,佔股票總數的1.31%。 資產主要位於North America區域。
DFNL主要持股為Capital One Financial Corp和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分別佔據了投資組合的10.04%和6.00%。
DFNL上次的股息為0.14 USD。 前一年, 發行人已支付0.69 USD的股息, 顯示下跌375.80%。
DFNL所管理的資產為292.28 M USD。 過去一個月上漲了6.27%。
DFNL資金流達到36.94 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFNL會支付股息給持有者,股息收益率為1.58%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.83 USD。 股息為年支付。
DFNL的股票由Davis Selected Advisers LP發行,品牌為Davis。該ETF於2017年1月11日上市,其管理風格為主動型。
DFNL費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
DFNL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFNL投資於股票。
DFNL在過去一個月價格已經上漲了5.07%, 其年度績效上漲了31.07%。 查看更多動態,請參閱DFNL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.96%, 三個月績效上漲了25.44% 並且在一年內上漲了33.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.96%, 三個月績效上漲了25.44% 並且在一年內上漲了33.12%。
DFNL以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。