iShares Core Dividend ETFiShares Core Dividend ETFiShares Core Dividend ETF

iShares Core Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.30 B‬USD
資金流(1年)
‪520.18 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.34%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪23.35 M‬
費用率
0.05%

關於iShares Core Dividend ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年11月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Dividend and Buyback Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46435U8615

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.87%
金融20.62%
電子科技19.77%
非耐用消費品9.54%
科技服務8.93%
健康科技7.04%
能源礦產6.95%
通訊4.52%
零售業3.38%
公用事業2.68%
生產製造2.65%
消費者服務2.40%
運輸2.21%
健康服務2.09%
工業服務1.95%
加工業1.37%
配送服務1.10%
耐用消費品1.06%
非能源礦產1.03%
商業服務0.59%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
95%4%
北美95.38%
歐洲4.62%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DIVB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.62%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.77%。 資產主要位於North America區域。
DIVB主要持股為Cisco Systems, Inc.Exxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的4.93%和4.59%。
DIVB上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示上漲13.58%。
DIVB所管理的資產為‪1.30 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.74%。
DIVB資金流達到‪520.18 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DIVB會支付股息給持有者,股息殖利率為2.34%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
DIVB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年11月7日上市,其管理風格為被動型。
DIVB費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
DIVB跟著Morningstar US Dividend and Buyback Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVB投資於股票。
DIVB在過去一個月價格已經上漲了4.52%, 其年度績效上漲了13.52%。 查看更多動態,請參閱DIVB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.54%, 三個月績效上漲了10.74% 並且在一年內上漲了17.29%。
DIVB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。