關於Roundhill ETF Trust Roundhill China Dragons ETF
成立日期
2024年10月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Roundhill Financial, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
政府
股票35.35%
零售業10.78%
電子科技6.41%
生產製造6.29%
科技服務6.19%
運輸5.46%
債券、現金及其他64.65%
政府55.97%
共同基金9.28%
現金−0.60%
股票區域細分
北美61.29%
亞洲33.03%
歐洲5.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DRAG所管理的資產為33.79 M USD。 過去一個月下跌了9.88%。
DRAG資金流達到37.68 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DRAG會支付股息給持有者,股息收益率為0.83%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.22 USD。 股息為年支付。
DRAG的股票由Roundhill Financial, Inc.發行,品牌為Roundhill。該ETF於2024年10月3日上市,其管理風格為主動型。
DRAG費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
DRAG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DRAG投資於債券。
DRAG在過去一個月價格已經下跌了−2.96%, 其年度績效上漲了3.32%。 查看更多動態,請參閱DRAG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.62%, 三個月績效下跌了−4.73% 並且在一年內上漲了22.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.62%, 三個月績效下跌了−4.73% 並且在一年內上漲了22.99%。
DRAG以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。