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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪529.91 K‬USD
資金流(1年)
‪499.98 K‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪20.00 K‬
費用率
0.39%

關於Themes ETF Trust Themes China Generative Artificial Intelligence ETF


發行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2025年7月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.88%
科技服務49.76%
電子科技42.36%
商業服務7.69%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.18%
現金−0.06%
股票區域細分
0.3%99%
亞洲99.70%
歐洲0.30%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DRGN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的49.79%,以及Electronic Technology,佔股票總數的42.39%。 資產主要位於Asia區域。
DRGN主要持股為Kuaishou Technology Class BXiaomi Corporation Class B,分別佔據了投資組合的7.69%和6.60%。
DRGN所管理的資產為‪529.91 K‬ USD。 過去一個月上漲了5.98%。
DRGN資金流達到‪499.98 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DRGN不會支付股息。
DRGN的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2025年7月15日上市,其管理風格為被動型。
DRGN費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DRGN跟著BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DRGN投資於股票。
DRGN以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。