Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFAptus Large Cap Enhanced Yield ETFAptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪264.10 M‬USD
資金流(1年)
‪29.15 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.22%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪7.20 M‬
費用率
0.39%

關於Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF


發行人
Aptus Holdings LLC
品牌
Aptus
成立日期
2023年6月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Aptus Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5350

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票92.88%
電子科技23.85%
科技服務20.36%
金融12.70%
零售業7.32%
健康科技6.90%
非耐用消費品3.00%
生產製造2.81%
耐用消費品2.49%
消費者服務2.24%
能源礦產2.11%
公用事業2.04%
加工業1.24%
運輸1.22%
健康服務1.18%
工業服務0.83%
通訊0.82%
商業服務0.75%
配送服務0.58%
非能源礦產0.41%
債券、現金及其他7.12%
ETF4.74%
共同基金1.45%
現金0.93%
其他類0.01%
股票區域細分
0%97%2%0%
北美97.81%
歐洲2.15%
拉丁美洲0.03%
中東0.02%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DUBS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.85%,以及Technology Services,佔股票總數的20.36%。 資產主要位於North America區域。
DUBS主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的8.02%和6.80%。
DUBS上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌4.57%。
DUBS所管理的資產為‪264.10 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.88%。
DUBS資金流達到‪29.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DUBS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.22%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
DUBS的股票由Aptus Holdings LLC發行,品牌為Aptus。該ETF於2023年6月14日上市,其管理風格為主動型。
DUBS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DUBS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DUBS投資於股票。
DUBS在過去一個月價格已經上漲了4.29%, 其年度績效上漲了16.63%。 查看更多動態,請參閱DUBS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.45%, 三個月績效上漲了8.19% 並且在一年內上漲了19.45%。
DUBS以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。