關鍵統計數據
關於Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
成立日期
2023年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Aptus Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5350
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票92.65%
電子科技23.14%
科技服務20.63%
金融13.13%
零售業7.71%
健康科技6.75%
非耐用消費品3.16%
生產製造2.55%
消費者服務2.33%
能源礦產2.19%
耐用消費品2.10%
公用事業1.99%
加工業1.30%
運輸1.20%
健康服務0.96%
通訊0.88%
工業服務0.84%
商業服務0.81%
配送服務0.58%
非能源礦產0.40%
債券、現金及其他7.35%
ETF4.74%
共同基金1.81%
現金0.79%
其他類0.01%
股票區域細分
北美97.78%
歐洲2.17%
拉丁美洲0.03%
中東0.01%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DUBS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.14%,以及Technology Services,佔股票總數的20.63%。 資產主要位於North America區域。
DUBS主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.71%和6.66%。
DUBS上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲24.10%。
DUBS所管理的資產為250.67 M USD。 過去一個月上漲了2.49%。
DUBS資金流達到26.57 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DUBS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.29%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
DUBS的股票由Aptus Holdings LLC發行,品牌為Aptus。該ETF於2023年6月14日上市,其管理風格為主動型。
DUBS費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
DUBS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DUBS投資於股票。
DUBS在過去一個月價格已經上漲了2.95%, 其年度績效上漲了16.59%。 查看更多動態,請參閱DUBS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.71%, 三個月績效上漲了9.94% 並且在一年內上漲了21.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.71%, 三個月績效上漲了9.94% 並且在一年內上漲了21.15%。
DUBS以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。