關鍵統計數據
關於VanEck Durable High Dividend ETF
成立日期
2018年10月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189H1023
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
通訊
股票99.99%
非耐用消費品22.41%
健康科技15.52%
能源礦產15.01%
通訊10.02%
公用事業10.00%
電子科技8.59%
消費者服務5.12%
金融4.98%
運輸2.58%
零售業1.63%
科技服務1.33%
加工業1.24%
配送服務1.00%
耐用消費品0.50%
生產製造0.06%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
北美97.69%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DURA投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的22.41%,以及Health Technology,佔股票總數的15.52%。 資產主要位於North America區域。
DURA主要持股為Exxon Mobil Corporation和Philip Morris International Inc.,分別佔據了投資組合的5.71%和5.45%。
DURA上次的股息為0.42 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲45.80%。
DURA所管理的資產為46.58 M USD。 過去一個月上漲了6.21%。
DURA資金流達到−5.62 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DURA會支付股息給持有者,股息殖利率為3.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.42 USD。 股息為季支付。
DURA的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2018年10月30日上市,其管理風格為被動型。
DURA費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DURA跟著Morningstar US Dividend Valuation Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DURA投資於股票。
DURA在過去一個月價格已經上漲了10.56%, 其年度績效上漲了15.85%。 查看更多動態,請參閱DURA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.81%, 三個月績效上漲了14.68% 並且在一年內上漲了19.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.81%, 三個月績效上漲了14.68% 並且在一年內上漲了19.38%。
DURA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。