VanEck Durable High Dividend ETFVanEck Durable High Dividend ETFVanEck Durable High Dividend ETF

VanEck Durable High Dividend ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪46.58 M‬USD
資金流(1年)
‪−5.62 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.20%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪1.23 M‬
費用率
0.30%

關於VanEck Durable High Dividend ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2018年10月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Dividend Valuation Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189H1023

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
通訊
股票99.99%
非耐用消費品22.41%
健康科技15.52%
能源礦產15.01%
通訊10.02%
公用事業10.00%
電子科技8.59%
消費者服務5.12%
金融4.98%
運輸2.58%
零售業1.63%
科技服務1.33%
加工業1.24%
配送服務1.00%
耐用消費品0.50%
生產製造0.06%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
97%2%
北美97.69%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DURA投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的22.41%,以及Health Technology,佔股票總數的15.52%。 資產主要位於North America區域。
DURA主要持股為Exxon Mobil CorporationPhilip Morris International Inc.,分別佔據了投資組合的5.71%和5.45%。
DURA上次的股息為0.42 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲45.80%。
DURA所管理的資產為‪46.58 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.21%。
DURA資金流達到‪−5.62 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DURA會支付股息給持有者,股息殖利率為3.20%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.42 USD。 股息為季支付。
DURA的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2018年10月30日上市,其管理風格為被動型。
DURA費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
DURA跟著Morningstar US Dividend Valuation Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DURA投資於股票。
DURA在過去一個月價格已經上漲了10.56%, 其年度績效上漲了15.85%。 查看更多動態,請參閱DURA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.81%, 三個月績效上漲了14.68% 並且在一年內上漲了19.38%。
DURA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。