Davis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETF

Davis Select Worldwide ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪439.73 M‬USD
資金流(1年)
‪51.86 M‬USD
股息收益率(指示)
1.26%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪10.50 M‬
費用率
0.63%

關於Davis Select Worldwide ETF


發行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
成立日期
2017年1月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Davis Selected Advisers LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
消費者服務
股票98.37%
金融29.75%
科技服務25.07%
消費者服務12.73%
零售業6.97%
能源礦產4.18%
運輸3.65%
電子科技3.55%
健康服務3.46%
非耐用消費品3.31%
健康科技1.73%
非能源礦產1.70%
生產製造1.42%
配送服務0.83%
債券、現金及其他1.63%
現金1.63%
股票區域細分
52%17%1%28%
北美52.93%
亞洲28.12%
歐洲17.28%
非洲1.67%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DWLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.75%,以及Technology Services,佔股票總數的25.07%。 資產主要位於North America區域。
DWLD主要持股為Meta Platforms Inc Class AProsus N.V. Class N,分別佔據了投資組合的6.19%和5.15%。
DWLD上次的股息為0.53 USD。 前一年, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲31.25%。
DWLD所管理的資產為‪439.73 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.05%。
DWLD資金流達到‪51.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DWLD會支付股息給持有者,股息收益率為1.26%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.53 USD。 股息為年支付。
DWLD的股票由Davis Selected Advisers LP發行,品牌為Davis。該ETF於2017年1月11日上市,其管理風格為主動型。
DWLD費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
DWLD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DWLD投資於股票。
DWLD在過去一個月價格已經上漲了4.31%, 其年度績效上漲了25.74%。 查看更多動態,請參閱DWLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.35%, 三個月績效上漲了17.88% 並且在一年內上漲了26.21%。
DWLD以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。