Davis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETFDavis Select Worldwide ETF

Davis Select Worldwide ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪339.36 M‬USD
資金流(1Y)
‪1.60 M‬USD
股息收益率(指示)
0.97%
資產淨值折價/溢價
−0.09%

關於Davis Select Worldwide ETF


發行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
費用率
0.63%
成立日期
2017年1月11日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月24日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
消費者服務
股票99.07%
金融31.11%
科技服務21.56%
消費者服務10.82%
零售業7.30%
健康服務6.98%
運輸5.75%
電子科技3.52%
能源礦產3.22%
健康科技2.69%
非能源礦產2.38%
生產製造2.09%
非耐用消費品1.65%
債券、現金及其他0.93%
現金0.93%
股票區域細分
63%16%1%18%
北美63.44%
亞洲18.40%
歐洲16.59%
非洲1.56%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向