關鍵統計數據
關於Davis Select Worldwide ETF
成立日期
2017年1月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Davis Selected Advisers LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
消費者服務
股票98.37%
金融29.75%
科技服務25.07%
消費者服務12.73%
零售業6.97%
能源礦產4.18%
運輸3.65%
電子科技3.55%
健康服務3.46%
非耐用消費品3.31%
健康科技1.73%
非能源礦產1.70%
生產製造1.42%
配送服務0.83%
債券、現金及其他1.63%
現金1.63%
股票區域細分
北美52.93%
亞洲28.12%
歐洲17.28%
非洲1.67%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DWLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.75%,以及Technology Services,佔股票總數的25.07%。 資產主要位於North America區域。
DWLD主要持股為Meta Platforms Inc Class A和Prosus N.V. Class N,分別佔據了投資組合的6.19%和5.15%。
DWLD上次的股息為0.53 USD。 前一年, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲31.25%。
DWLD所管理的資產為439.73 M USD。 過去一個月上漲了5.05%。
DWLD資金流達到51.86 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DWLD會支付股息給持有者,股息收益率為1.26%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.53 USD。 股息為年支付。
DWLD的股票由Davis Selected Advisers LP發行,品牌為Davis。該ETF於2017年1月11日上市,其管理風格為主動型。
DWLD費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
DWLD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DWLD投資於股票。
DWLD在過去一個月價格已經上漲了4.31%, 其年度績效上漲了25.74%。 查看更多動態,請參閱DWLD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.35%, 三個月績效上漲了17.88% 並且在一年內上漲了26.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.35%, 三個月績效上漲了17.88% 並且在一年內上漲了26.21%。
DWLD以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。