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iShares MSCI Chile ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪744.46 M‬USD
資金流(1年)
‪106.22 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.40%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪22.85 M‬
費用率
0.60%

關於iShares MSCI Chile ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Chile IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642866408

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
智利
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
加工業
零售業
運輸
公用事業
股票99.92%
金融30.41%
加工業14.30%
零售業14.07%
運輸13.59%
公用事業12.97%
非耐用消費品6.80%
能源礦產4.18%
通訊2.16%
非能源礦產1.43%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ECH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.41%,以及Process Industries,佔股票總數的14.30%。 資產主要位於Latin America區域。
ECH主要持股為Banco de ChileLATAM Airlines Group SA,分別佔據了投資組合的12.61%和12.11%。
ECH上次的股息為0.67 USD。 六個月前, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲87.45%。
ECH所管理的資產為‪744.46 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.66%。
ECH資金流達到‪106.22 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ECH會支付股息給持有者,股息殖利率為2.40%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.67 USD。 股息為每半年支付。
ECH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
ECH費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
ECH跟著MSCI Chile IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ECH投資於股票。
ECH在過去一個月價格已經下跌了−4.69%, 其年度績效上漲了20.19%。 查看更多動態,請參閱ECH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.43%, 過去一個月下跌了−3.43%, 三個月績效上漲了1.64% 並且在一年內上漲了22.75%。
ECH以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。