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iShares Inc. iShares MSCI Chile ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪632.07 M‬USD
資金流(1Y)
‪−22.39 M‬USD
股息收益率(指示)
2.46%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪19.80 M‬
費用率
0.60%

關於iShares Inc. iShares MSCI Chile ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Chile IMI 25-50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
智利
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票
金融
零售業
公用事業
加工業
股票100.09%
金融33.53%
零售業15.76%
公用事業13.84%
加工業13.15%
非耐用消費品8.21%
運輸7.92%
能源礦產4.36%
通訊1.69%
非能源礦產1.54%
債券、現金及其他−0.09%
現金−0.09%
股票區域細分
100%
拉丁美洲100.00%
北美0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ECH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.56%,以及Retail Trade,佔股票總數的15.78%。 資產主要位於Latin America區域。
ECH主要持股為Banco de ChileSociedad Quimica y Minera de Chile SA Pfd Series B,分別佔據了投資組合的13.38%和9.01%。
ECH上次的股息為0.08 USD。 六個月前, 發行人已支付0.70 USD的股息, 顯示下跌726.88%。
ECH所管理的資產為‪632.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.41%。
ECH資金流達到‪−22.39 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ECH會支付股息給持有者,股息收益率為2.46%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.08 USD。 股息為每半年支付。
ECH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
ECH費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
ECH跟著MSCI Chile IMI 25-50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ECH投資於股票。
ECH在過去一個月價格已經下跌了−1.46%, 其年度績效上漲了11.76%。 查看更多動態,請參閱ECH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.96%, 過去一個月下跌了−0.96%, 三個月績效上漲了8.36% 並且在一年內上漲了16.35%。
ECH以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。