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iShares MSCI Denmark ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪195.18 M‬USD
資金流(1年)
‪−42.89 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.81%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪1.75 M‬
費用率
0.53%

關於iShares MSCI Denmark ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
丹麥
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
運輸
股票97.67%
健康科技40.83%
金融14.39%
運輸13.93%
生產製造6.50%
加工業5.62%
非耐用消費品4.64%
耐用消費品2.64%
非能源礦產2.51%
商業服務1.80%
科技服務1.23%
電子科技1.17%
工業服務0.97%
公用事業0.96%
零售業0.48%
債券、現金及其他2.33%
Temporary2.00%
現金0.33%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EDEN投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的40.83%,以及Finance,佔股票總數的14.39%。 資產主要位於Europe區域。
EDEN主要持股為Novo Nordisk A/S Class BDSV A/S,分別佔據了投資組合的24.56%和8.56%。
EDEN上次的股息為1.63 USD。 六個月前, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲78.13%。
EDEN所管理的資產為‪195.18 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.33%。
EDEN資金流達到‪−42.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDEN會支付股息給持有者,股息殖利率為1.81%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.63 USD。 股息為每半年支付。
EDEN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月25日上市,其管理風格為被動型。
EDEN費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
EDEN跟著MSCI Denmark IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDEN投資於股票。
EDEN在過去一個月價格已經上漲了1.89%, 其年度績效下跌了−10.86%。 查看更多動態,請參閱EDEN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−4.94% 並且在一年內已經下跌了−8.90%。
EDEN以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。