關鍵統計數據
關於ProShares Trust ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
成立日期
2014年8月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
科技服務
非耐用消費品
公用事業
股票97.68%
健康科技17.48%
金融14.58%
科技服務11.49%
非耐用消費品10.25%
公用事業10.16%
電子科技9.07%
加工業5.64%
通訊5.20%
生產製造3.91%
配送服務2.34%
零售業1.42%
工業服務1.33%
健康服務1.31%
運輸1.21%
非能源礦產1.18%
商業服務1.12%
債券、現金及其他2.32%
企業1.31%
現金1.01%
股票區域細分
歐洲55.22%
亞洲34.26%
大洋洲10.52%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EFAD投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的17.48%,以及Finance,佔股票總數的14.58%。 資產主要位於Europe區域。
EFAD主要持股為UCB S.A.和Nemetschek SE,分別佔據了投資組合的1.48%和1.46%。
EFAD上次的股息為0.44 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲93.69%。
EFAD所管理的資產為70.66 M USD。 過去一個月上漲了0.43%。
EFAD資金流達到−10.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFAD會支付股息給持有者,股息收益率為2.26%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.44 USD。 股息為季支付。
EFAD的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2014年8月19日上市,其管理風格為被動型。
EFAD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EFAD跟著MSCI EAFE Dividend Masters。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFAD投資於股票。
EFAD在過去一個月價格已經下跌了−1.00%, 其年度績效上漲了9.10%。 查看更多動態,請參閱EFAD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.42%, 過去一個月下跌了−2.42%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了12.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.42%, 過去一個月下跌了−2.42%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了12.79%。
EFAD以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。