iShares MSCI EAFE Growth ETFiShares MSCI EAFE Growth ETFiShares MSCI EAFE Growth ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.99 B‬USD
資金流(1年)
‪−2.93 B‬USD
股息收益率(指示)
1.59%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪117.60 M‬
費用率
0.36%

關於iShares MSCI EAFE Growth ETF


品牌
iShares
成立日期
2005年8月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
成長
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
生產製造
金融
科技服務
股票99.78%
電子科技15.80%
健康科技14.09%
生產製造12.28%
金融11.55%
科技服務11.42%
非耐用消費品9.01%
零售業4.65%
加工業4.04%
耐用消費品3.74%
商業服務3.08%
消費者服務2.06%
運輸1.93%
公用事業1.44%
工業服務1.20%
通訊1.15%
配送服務0.94%
非能源礦產0.65%
其他類0.44%
能源礦產0.17%
健康服務0.12%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
6%66%0.9%25%
歐洲66.95%
亞洲25.22%
大洋洲6.93%
中東0.90%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EFG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的15.80%,以及Health Technology,佔股票總數的14.09%。 資產主要位於Europe區域。
EFG主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.36%和3.26%。
EFG上次的股息為1.07 USD。 六個月前, 發行人已支付0.69 USD的股息, 顯示上漲35.29%。
EFG所管理的資產為‪12.99 B‬ USD。 過去一個月下跌了1.78%。
EFG資金流達到‪−2.93 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFG會支付股息給持有者,股息收益率為1.59%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.07 USD。 股息為每半年支付。
EFG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年8月1日上市,其管理風格為被動型。
EFG費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
EFG跟著MSCI EAFE Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFG投資於股票。
EFG在過去一個月價格已經上漲了0.29%, 其年度績效上漲了7.75%。 查看更多動態,請參閱EFG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.83%, 三個月績效上漲了24.68% 並且在一年內上漲了8.45%。
EFG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。