iShares MSCI EAFE Growth ETFiShares MSCI EAFE Growth ETFiShares MSCI EAFE Growth ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪9.97 B‬USD
資金流(1年)
‪−8.21 B‬USD
股息殖利率(指定)
2.37%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪82.40 M‬
費用率
0.36%

關於iShares MSCI EAFE Growth ETF


品牌
iShares
成立日期
2005年8月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642888857

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
成長
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
健康科技
金融
股票99.65%
電子科技17.99%
生產製造16.71%
健康科技14.98%
金融10.72%
非耐用消費品7.32%
科技服務6.82%
零售業4.83%
耐用消費品3.20%
加工業2.38%
商業服務2.33%
運輸2.33%
非能源礦產2.00%
工業服務1.93%
消費者服務1.77%
通訊1.64%
公用事業1.23%
配送服務1.05%
其他類0.22%
能源礦產0.15%
健康服務0.05%
債券、現金及其他0.35%
共同基金0.18%
現金0.17%
股票區域細分
6%0.2%65%0.7%26%
歐洲65.59%
亞洲26.97%
大洋洲6.54%
中東0.74%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EFG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的17.99%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.71%。 資產主要位於Europe區域。
EFG主要持股為ASML Holding NVAstraZeneca PLC,分別佔據了投資組合的5.16%和3.03%。
EFG上次的股息為1.81 USD。 六個月前, 發行人已支付1.07 USD的股息, 顯示上漲40.53%。
EFG所管理的資產為‪9.97 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.79%。
EFG資金流達到‪−8.21 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.37%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.81 USD。 股息為每半年支付。
EFG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年8月1日上市,其管理風格為被動型。
EFG費用比率為0.36%,這代表您必須支付0.36%的投資來幫助管理基金。
EFG跟著MSCI EAFE Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFG投資於股票。
EFG在過去一個月價格已經上漲了2.39%, 其年度績效上漲了17.45%。 查看更多動態,請參閱EFG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.63%, 三個月績效上漲了6.15% 並且在一年內上漲了19.28%。
EFG以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。