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iShares Inc iShares MSCI Finland ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪28.72 M‬USD
資金流(1Y)
‪5.99 M‬USD
股息收益率(指示)
4.36%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪700.00 K‬
費用率
0.55%

關於iShares Inc iShares MSCI Finland ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Finland IMI 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
芬蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
加工業
股票99.84%
金融30.21%
生產製造23.84%
加工業10.99%
電子科技9.65%
零售業4.66%
健康科技4.47%
公用事業3.89%
通訊3.67%
能源礦產2.82%
科技服務2.09%
耐用消費品1.47%
非能源礦產0.99%
非耐用消費品0.52%
運輸0.47%
債券、現金及其他0.16%
現金0.26%
其他類−0.11%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EFNL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.24%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的23.87%。 資產主要位於Europe區域。
EFNL主要持股為Nordea Bank AbpNokia Oyj,分別佔據了投資組合的17.57%和9.66%。
EFNL上次的股息為1.37 USD。 六個月前, 發行人已支付0.41 USD的股息, 顯示上漲69.76%。
EFNL所管理的資產為‪28.72 M‬ USD。 過去一個月上漲了17.71%。
EFNL資金流達到‪5.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFNL會支付股息給持有者,股息收益率為4.36%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為1.37 USD。 股息為每半年支付。
EFNL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月25日上市,其管理風格為被動型。
EFNL費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
EFNL跟著MSCI Finland IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFNL投資於股票。
EFNL在過去一個月價格已經上漲了0.92%, 其年度績效上漲了16.71%。 查看更多動態,請參閱EFNL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.15%, 三個月績效上漲了15.49% 並且在一年內上漲了22.34%。
EFNL以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。