iShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪30.61 B‬USD
資金流(1年)
‪1.47 B‬USD
股息殖利率(指定)
3.78%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪390.00 M‬
費用率
0.33%

關於iShares MSCI EAFE Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2005年8月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642888774

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.65%
金融40.08%
非耐用消費品8.43%
健康科技7.56%
公用事業6.13%
能源礦產6.00%
耐用消費品5.69%
非能源礦產4.82%
生產製造4.05%
通訊3.90%
加工業3.07%
配送服務2.63%
電子科技2.11%
運輸1.67%
零售業1.00%
商業服務0.99%
工業服務0.39%
科技服務0.38%
健康服務0.37%
其他類0.29%
消費者服務0.10%
債券、現金及其他0.35%
現金0.19%
UNIT0.12%
共同基金0.03%
股票區域細分
6%0.1%64%1%27%
歐洲64.61%
亞洲27.35%
大洋洲6.65%
中東1.24%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EFV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.08%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的8.43%。 資產主要位於Europe區域。
EFV主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.76%和2.64%。
EFV上次的股息為1.61 USD。 六個月前, 發行人已支付1.36 USD的股息, 顯示上漲15.33%。
EFV所管理的資產為‪30.61 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.46%。
EFV資金流達到‪1.47 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.78%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.61 USD。 股息為每半年支付。
EFV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年8月1日上市,其管理風格為被動型。
EFV費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
EFV跟著MSCI EAFE Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFV投資於股票。
EFV在過去一個月價格已經上漲了8.93%, 其年度績效上漲了42.11%。 查看更多動態,請參閱EFV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.19%, 三個月績效上漲了15.92% 並且在一年內上漲了47.37%。
EFV以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。