iShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETFiShares MSCI EAFE Value ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪30.67 B‬USD
資金流(1年)
‪1.47 B‬USD
股息殖利率(指定)
3.78%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪390.00 M‬
費用率
0.33%

關於iShares MSCI EAFE Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2005年8月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EAFE Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642888774

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場,不包括北美
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.67%
金融39.43%
非耐用消費品8.53%
健康科技7.62%
公用事業6.21%
能源礦產6.08%
耐用消費品5.80%
非能源礦產4.79%
生產製造4.09%
通訊4.04%
加工業3.12%
配送服務2.64%
電子科技2.13%
運輸1.65%
零售業1.06%
商業服務0.97%
工業服務0.39%
健康服務0.37%
科技服務0.36%
其他類0.30%
消費者服務0.10%
債券、現金及其他0.33%
現金0.19%
UNIT0.12%
共同基金0.02%
股票區域細分
6%0.1%63%1%27%
歐洲63.97%
亞洲27.76%
大洋洲6.88%
中東1.25%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EFV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.43%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的8.53%。 資產主要位於Europe區域。
EFV主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.83%和2.51%。
EFV上次的股息為1.61 USD。 六個月前, 發行人已支付1.36 USD的股息, 顯示上漲15.33%。
EFV所管理的資產為‪30.67 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.02%。
EFV資金流達到‪1.47 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EFV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.78%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.61 USD。 股息為每半年支付。
EFV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年8月1日上市,其管理風格為被動型。
EFV費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
EFV跟著MSCI EAFE Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EFV投資於股票。
EFV在過去一個月價格已經上漲了7.49%, 其年度績效上漲了39.22%。 查看更多動態,請參閱EFV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.77%, 三個月績效上漲了13.34% 並且在一年內上漲了44.16%。
EFV以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。