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ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.89 M‬USD
資金流(1Y)
‪−2.16 M‬USD
股息收益率(指示)
2.74%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪175.00 K‬
費用率
0.60%

關於ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2016年1月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EM Dividend Masters
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
科技服務
股票95.26%
金融18.34%
非耐用消費品16.32%
科技服務14.22%
公用事業9.82%
健康科技8.70%
耐用消費品6.13%
電子科技4.16%
加工業3.91%
生產製造3.85%
零售業2.10%
能源礦產2.03%
工業服務1.95%
通訊1.91%
健康服務1.81%
債券、現金及其他4.74%
UNIT2.02%
其他類1.97%
現金0.74%
股票區域細分
6%4%4%1%83%
亞洲83.64%
拉丁美洲6.19%
北美4.24%
歐洲4.06%
中東1.87%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.34%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.32%。 資產主要位於Asia區域。
EMDV主要持股為CSPC Pharmaceutical Group LimitedLG Corp,分別佔據了投資組合的2.57%和2.24%。
EMDV上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示下跌695.74%。
EMDV所管理的資產為‪7.89 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.56%。
EMDV資金流達到‪−2.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMDV會支付股息給持有者,股息收益率為2.74%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
EMDV的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2016年1月25日上市,其管理風格為被動型。
EMDV費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EMDV跟著MSCI EM Dividend Masters。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMDV投資於股票。
EMDV在過去一個月價格已經上漲了0.00%, 其年度績效上漲了2.76%。 查看更多動態,請參閱EMDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.01%, 過去一個月下跌了−0.01%, 三個月績效上漲了2.54% 並且在一年內上漲了6.35%。
EMDV以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。