關鍵統計數據
關於ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
成立日期
2016年1月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US74347B8476
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
電子科技
股票92.15%
金融23.09%
非耐用消費品14.55%
電子科技12.85%
科技服務8.60%
公用事業6.03%
健康科技5.79%
生產製造4.89%
耐用消費品4.69%
通訊3.71%
零售業2.07%
加工業2.02%
健康服務1.93%
工業服務1.92%
債券、現金及其他7.85%
其他類4.89%
UNIT2.61%
現金0.35%
股票區域細分
亞洲80.17%
拉丁美洲7.64%
歐洲5.21%
北美2.76%
非洲2.19%
中東2.04%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.09%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.55%。 資產主要位於Asia區域。
EMDV上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示上漲24.87%。
EMDV所管理的資產為7.51 M USD。 過去一個月上漲了2.99%。
EMDV資金流達到−910.74 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMDV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.39%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
EMDV的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2016年1月25日上市,其管理風格為被動型。
EMDV費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EMDV跟著MSCI EM Dividend Masters。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMDV投資於股票。
EMDV在過去一個月價格已經上漲了2.07%, 其年度績效上漲了12.33%。 查看更多動態,請參閱EMDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.82%, 三個月績效上漲了3.27% 並且在一年內上漲了15.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.82%, 三個月績效上漲了3.27% 並且在一年內上漲了15.98%。
EMDV以溢價(0.87%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。