關鍵統計數據
關於ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
成立日期
2016年1月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
科技服務
股票95.45%
金融18.63%
非耐用消費品16.13%
科技服務13.67%
公用事業9.74%
健康科技8.89%
耐用消費品6.42%
電子科技4.11%
加工業4.06%
生產製造3.75%
能源礦產2.14%
零售業2.07%
健康服務1.99%
工業服務1.99%
通訊1.87%
債券、現金及其他4.55%
其他類2.02%
UNIT1.87%
現金0.66%
股票區域細分
亞洲83.97%
拉丁美洲5.56%
歐洲4.37%
北美4.05%
中東2.05%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.63%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.13%。 資產主要位於Asia區域。
EMDV主要持股為Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd. Class A和CSPC Pharmaceutical Group Limited,分別佔據了投資組合的2.48%和2.46%。
EMDV上次的股息為0.45 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲93.03%。
EMDV所管理的資產為7.15 M USD。 過去一個月下跌了10.57%。
EMDV資金流達到−3.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMDV會支付股息給持有者,股息收益率為3.50%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.45 USD。 股息為季支付。
EMDV的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2016年1月25日上市,其管理風格為被動型。
EMDV費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
EMDV跟著MSCI EM Dividend Masters。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMDV投資於股票。
EMDV在過去一個月價格已經上漲了0.75%, 其年度績效上漲了3.95%。 查看更多動態,請參閱EMDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.99%, 三個月績效上漲了9.15% 並且在一年內上漲了8.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.99%, 三個月績效上漲了9.15% 並且在一年內上漲了8.25%。
EMDV以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。