關於iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF
成立日期
2012年4月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府51.04%
企業48.76%
現金0.20%
股票區域細分
拉丁美洲28.81%
歐洲24.81%
北美15.68%
中東11.75%
非洲10.61%
亞洲8.35%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMHY投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的51.04%,以及Corporate,佔股票總數的48.76%。 資產主要位於Latin America區域。
EMHY主要持股為Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030,分別佔據了投資組合的1.83%和1.48%。
EMHY上次的股息為0.22 USD。 前一個月, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌0.21%。
EMHY所管理的資產為427.90 M USD。 過去一個月下跌了1.96%。
EMHY資金流達到10.45 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMHY會支付股息給持有者,股息收益率為7.22%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.22 USD。 股息為月支付。
EMHY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年4月3日上市,其管理風格為被動型。
EMHY費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EMHY跟著J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMHY投資於債券。
EMHY在過去一個月價格已經上漲了1.18%, 其年度績效上漲了2.91%。 查看更多動態,請參閱EMHY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.25%, 三個月績效上漲了0.70% 並且在一年內上漲了10.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.25%, 三個月績效上漲了0.70% 並且在一年內上漲了10.25%。
EMHY以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。