關鍵統計數據
關於State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
成立日期
2016年4月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P3091
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業92.14%
政府6.35%
共同基金1.51%
其他類0.00%
現金0.00%
股票區域細分
拉丁美洲29.53%
亞洲26.99%
歐洲21.75%
北美19.69%
非洲2.04%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMTL投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的92.14%,以及Government,佔股票總數的6.35%。 資產主要位於Latin America區域。
EMTL主要持股為Banco de Credito del Peru SA 3.25% 30-SEP-2031和Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 4.602% 15-JUN-2032,分別佔據了投資組合的2.48%和2.43%。
EMTL上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌2.24%。
EMTL所管理的資產為104.27 M USD。 過去一個月下跌了0.39%。
EMTL資金流達到12.05 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMTL會支付股息給持有者,股息殖利率為5.11%。 上一期股息(2025年11月6日)金額為0.18 USD。 股息為月支付。
EMTL的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2016年4月13日上市,其管理風格為主動型。
EMTL費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
EMTL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMTL投資於債券。
EMTL在過去一個月價格已經下跌了−0.02%, 其年度績效上漲了1.97%。 查看更多動態,請參閱EMTL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.22%, 三個月績效上漲了1.24% 並且在一年內上漲了7.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.22%, 三個月績效上漲了1.24% 並且在一年內上漲了7.60%。
EMTL以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。