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iShares Inc iShares MSCI Norway ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪41.15 M‬USD
資金流(1年)
‪9.15 M‬USD
股息收益率(指示)
4.06%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.50 M‬
費用率
0.53%

關於iShares Inc iShares MSCI Norway ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Norway IMI 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
挪威
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非耐用消費品
生產製造
股票99.74%
金融26.30%
能源礦產17.97%
非耐用消費品11.25%
生產製造10.08%
運輸5.66%
加工業5.63%
通訊5.25%
科技服務5.09%
非能源礦產4.95%
工業服務3.41%
電子科技2.00%
公用事業1.16%
零售業0.82%
其他類0.17%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
1%97%0.7%
歐洲97.72%
北美1.60%
亞洲0.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ENOR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.30%,以及Energy Minerals,佔股票總數的17.97%。 資產主要位於Europe區域。
ENOR主要持股為DNB Bank ASAEquinor ASA,分別佔據了投資組合的12.56%和11.86%。
ENOR上次的股息為0.57 USD。 六個月前, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示上漲5.10%。
ENOR所管理的資產為‪41.15 M‬ USD。 過去一個月下跌了10.08%。
ENOR資金流達到‪9.15 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ENOR會支付股息給持有者,股息收益率為4.06%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.57 USD。 股息為每半年支付。
ENOR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月23日上市,其管理風格為被動型。
ENOR費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
ENOR跟著MSCI Norway IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENOR投資於股票。
ENOR在過去一個月價格已經下跌了−5.61%, 其年度績效上漲了11.96%。 查看更多動態,請參閱ENOR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.30%, 過去一個月下跌了−4.30%, 三個月績效上漲了12.87% 並且在一年內上漲了16.84%。
ENOR以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。