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iShares MSCI Norway ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪39.12 M‬USD
資金流(1年)
‪6.48 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.08%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪1.45 M‬
費用率
0.53%

關於iShares MSCI Norway ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年1月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI Norway IMI 25/50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B4995

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
挪威
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非耐用消費品
股票99.68%
金融27.56%
能源礦產16.65%
非耐用消費品12.35%
生產製造7.81%
加工業6.13%
非能源礦產5.99%
運輸5.47%
科技服務5.35%
通訊4.59%
工業服務3.63%
電子科技1.95%
公用事業1.21%
零售業0.79%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.32%
現金0.24%
其他類0.08%
股票區域細分
0.8%98%0.7%
歐洲98.51%
北美0.82%
亞洲0.67%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ENOR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.56%,以及Energy Minerals,佔股票總數的16.65%。 資產主要位於Europe區域。
ENOR主要持股為DNB Bank ASAEquinor ASA,分別佔據了投資組合的13.30%和10.55%。
ENOR上次的股息為0.57 USD。 六個月前, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示上漲5.10%。
ENOR所管理的資產為‪39.12 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.84%。
ENOR資金流達到‪6.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ENOR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.08%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.57 USD。 股息為每半年支付。
ENOR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月23日上市,其管理風格為被動型。
ENOR費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
ENOR跟著MSCI Norway IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENOR投資於股票。
ENOR在過去一個月價格已經下跌了−3.84%, 其年度績效上漲了13.17%。 查看更多動態,請參閱ENOR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.36%, 過去一個月下跌了−4.36%, 三個月績效下跌了−4.43% 並且在一年內上漲了17.31%。
ENOR以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。