關於iShares MSCI Norway ETF
成立日期
2012年1月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B4995
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非耐用消費品
股票99.80%
金融26.83%
能源礦產16.22%
非耐用消費品12.25%
生產製造9.33%
加工業6.12%
通訊5.53%
科技服務5.52%
非能源礦產5.26%
運輸5.01%
工業服務3.45%
電子科技2.13%
公用事業1.13%
零售業0.85%
其他類0.18%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
歐洲98.60%
北美0.76%
亞洲0.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ENOR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.83%,以及Energy Minerals,佔股票總數的16.22%。 資產主要位於Europe區域。
ENOR主要持股為DNB Bank ASA和Equinor ASA,分別佔據了投資組合的13.09%和10.24%。
ENOR上次的股息為0.57 USD。 六個月前, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示上漲5.10%。
ENOR所管理的資產為40.95 M USD。 過去一個月下跌了4.18%。
ENOR資金流達到6.48 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ENOR會支付股息給持有者,股息殖利率為3.94%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.57 USD。 股息為每半年支付。
ENOR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年1月23日上市,其管理風格為被動型。
ENOR費用比率為0.53%,這代表您必須支付0.53%的投資來幫助管理基金。
ENOR跟著MSCI Norway IMI 25/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENOR投資於股票。
ENOR在過去一個月價格已經下跌了−3.67%, 其年度績效上漲了16.31%。 查看更多動態,請參閱ENOR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.95%, 過去一個月下跌了−3.95%, 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了22.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.95%, 過去一個月下跌了−3.95%, 三個月績效上漲了3.54% 並且在一年內上漲了22.12%。
ENOR以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。