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Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪898.75 M‬USD
資金流(1Y)
‪793.89 M‬USD
股息收益率(指示)
0.06%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪22.48 M‬
費用率
0.50%

關於Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF


發行人
Tuttle Capital Management LLC
品牌
Tuttle Capital
首頁
成立日期
2024年10月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tuttle Capital Management LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票95.11%
電子科技94.31%
生產製造0.80%
債券、現金及其他4.89%
現金4.89%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EUAD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的94.31%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的0.80%。 資產主要位於Europe區域。
EUAD主要持股為Airbus SE Unsponsored ADRSafran SA Unsponsored ADR,分別佔據了投資組合的20.90%和15.43%。
EUAD所管理的資產為‪898.75 M‬ USD。 過去一個月上漲了26.29%。
EUAD資金流達到‪793.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EUAD會支付股息給持有者,股息收益率為0.06%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.02 USD。 股息為年支付。
EUAD的股票由Tuttle Capital Management LLC發行,品牌為Tuttle Capital。該ETF於2024年10月22日上市,其管理風格為被動型。
EUAD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EUAD跟著STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUAD投資於股票。
EUAD在過去一個月價格已經上漲了5.54%, 其年度績效上漲了54.24%。 查看更多動態,請參閱EUAD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.51%, 三個月績效上漲了16.50% 並且在一年內上漲了66.07%。
EUAD以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。