Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETFSelect STOXX Europe Aerospace & Defense ETFSelect STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.35 B‬USD
資金流(1年)
‪1.19 B‬USD
股息殖利率(指定)
0.38%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪30.95 M‬
費用率
0.50%

關於Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF


發行人
Tuttle Capital Management LLC
品牌
Tuttle Capital
成立日期
2024年10月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tuttle Capital Management LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.
識別碼
3
ISIN US84858T7726

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
地理
歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
現金
股票71.07%
電子科技69.31%
生產製造1.77%
債券、現金及其他28.93%
現金28.93%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EUAD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的69.31%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的1.77%。 資產主要位於Europe區域。
EUAD上次的股息為0.17 USD。 前一年, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲86.20%。
EUAD所管理的資產為‪1.35 B‬ USD。 過去一個月上漲了13.94%。
EUAD資金流達到‪1.19 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EUAD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.38%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.17 USD。 股息為年支付。
EUAD的股票由Tuttle Capital Management LLC發行,品牌為Tuttle Capital。該ETF於2024年10月22日上市,其管理風格為被動型。
EUAD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EUAD跟著STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUAD投資於股票。
EUAD在過去一個月價格已經下跌了−4.20%, 其年度績效上漲了67.94%。 查看更多動態,請參閱EUAD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.90%, 過去一個月下跌了−1.90%, 三個月績效上漲了2.07% 並且在一年內上漲了68.68%。
EUAD以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。