關鍵統計
關於Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
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成立日期
2024年10月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tuttle Capital Management LLC
分銷商
Capital Investment Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票95.11%
電子科技94.31%
生產製造0.80%
債券、現金及其他4.89%
現金4.89%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EUAD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的94.31%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的0.80%。 資產主要位於Europe區域。
EUAD主要持股為Airbus SE Unsponsored ADR和Safran SA Unsponsored ADR,分別佔據了投資組合的20.90%和15.43%。
EUAD所管理的資產為898.75 M USD。 過去一個月上漲了26.29%。
EUAD資金流達到793.89 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EUAD會支付股息給持有者,股息收益率為0.06%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.02 USD。 股息為年支付。
EUAD的股票由Tuttle Capital Management LLC發行,品牌為Tuttle Capital。該ETF於2024年10月22日上市,其管理風格為被動型。
EUAD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
EUAD跟著STOXX Europe TMI / Aerospace & Defense - SEC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EUAD投資於股票。
EUAD在過去一個月價格已經上漲了5.54%, 其年度績效上漲了54.24%。 查看更多動態,請參閱EUAD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.51%, 三個月績效上漲了16.50% 並且在一年內上漲了66.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.51%, 三個月績效上漲了16.50% 並且在一年內上漲了66.07%。
EUAD以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。