iShares ESG Aware MSCI USA Value ETFiShares ESG Aware MSCI USA Value ETFiShares ESG Aware MSCI USA Value ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪270.05 M‬USD
資金流(1年)
‪230.58 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.56%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪8.08 M‬
費用率
0.18%

關於iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2023年1月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46436E2211

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
健康科技
股票99.90%
金融21.64%
科技服務15.25%
健康科技10.19%
電子科技9.85%
生產製造7.49%
非耐用消費品6.40%
零售業4.27%
能源礦產4.01%
公用事業3.75%
加工業2.37%
健康服務2.31%
工業服務2.29%
運輸2.13%
消費者服務1.90%
非能源礦產1.74%
配送服務1.46%
通訊1.43%
商業服務0.83%
耐用消費品0.59%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.08%
現金0.02%
股票區域細分
96%3%
北美96.48%
歐洲3.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EVUS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.64%,以及Technology Services,佔股票總數的15.25%。 資產主要位於North America區域。
EVUS主要持股為Alphabet Inc. Class AMeta Platforms Inc Class A,分別佔據了投資組合的5.47%和4.14%。
EVUS上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示下跌17.73%。
EVUS所管理的資產為‪270.05 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.99%。
EVUS資金流達到‪230.58 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EVUS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.56%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
EVUS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年1月31日上市,其管理風格為被動型。
EVUS費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
EVUS跟著MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EVUS投資於股票。
EVUS在過去一個月價格已經上漲了2.64%, 其年度績效上漲了12.60%。 查看更多動態,請參閱EVUS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.26%, 三個月績效上漲了6.34% 並且在一年內上漲了13.93%。
EVUS以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。