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iShares MSCI Eurozone ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.04 B‬USD
資金流(1Y)
‪−1.18 B‬USD
股息收益率(指示)
2.32%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪133.90 M‬
費用率
0.51%

關於iShares MSCI Eurozone ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI EMU
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
非耐用消費品
股票99.37%
金融23.72%
電子科技12.49%
非耐用消費品10.21%
生產製造9.57%
科技服務8.05%
健康科技5.98%
公用事業5.92%
耐用消費品3.80%
通訊3.38%
加工業3.15%
能源礦產3.02%
商業服務2.50%
工業服務1.99%
零售業1.88%
運輸1.67%
非能源礦產0.74%
消費者服務0.55%
健康服務0.51%
配送服務0.23%
債券、現金及其他0.63%
現金0.27%
Temporary0.19%
UNIT0.18%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EZU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.72%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.49%。 資產主要位於Europe區域。
EZU主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的4.72%和4.64%。
EZU上次的股息為0.33 USD。 六個月前, 發行人已支付1.04 USD的股息, 顯示下跌219.64%。
EZU所管理的資產為‪8.04 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.09%。
EZU資金流達到‪−1.18 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EZU會支付股息給持有者,股息收益率為2.32%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.33 USD。 股息為每半年支付。
EZU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月25日上市,其管理風格為被動型。
EZU費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
EZU跟著MSCI EMU。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EZU投資於股票。
EZU在過去一個月價格已經上漲了2.13%, 其年度績效上漲了17.72%。 查看更多動態,請參閱EZU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.00%, 三個月績效上漲了7.13% 並且在一年內上漲了17.39%。
EZU以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。