Fidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪128.63 M‬USD
資金流(1Y)
‪−1.54 M‬USD
股息收益率(指示)
1.72%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪3.92 M‬
費用率
0.59%

關於Fidelity Blue Chip Value ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票
金融
股票100.00%
金融27.56%
非耐用消費品8.68%
能源礦產8.57%
健康科技7.85%
生產製造6.96%
零售業6.64%
電子科技6.31%
健康服務6.00%
公用事業5.11%
消費者服務3.99%
科技服務3.78%
運輸2.37%
配送服務2.29%
加工業2.27%
非能源礦產1.15%
商業服務0.45%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
85%14%
北美85.82%
歐洲14.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FBCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.56%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的8.68%。 資產主要位於North America區域。
FBCV主要持股為Exxon Mobil CorporationBank of America Corp,分別佔據了投資組合的3.98%和3.05%。
FBCV上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲9.68%。
FBCV所管理的資產為‪128.63 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.28%。
FBCV資金流達到‪−1.54 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FBCV會支付股息給持有者,股息收益率為1.72%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
FBCV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月2日上市,其管理風格為主動型。
FBCV費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
FBCV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FBCV投資於股票。
FBCV在過去一個月價格已經上漲了3.50%, 其年度績效上漲了9.80%。 查看更多動態,請參閱FBCV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了4.03% 並且在一年內上漲了12.33%。
FBCV以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。