Fidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪186.68 M‬USD
資金流(1年)
‪38.30 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.48%
資產淨值折價/溢價
0.006%
已發行股份總數
‪4.97 M‬
費用率
0.57%

關於Fidelity Blue Chip Value ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2020年6月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160923450

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.99%
金融25.60%
科技服務11.57%
能源礦產8.83%
健康科技8.80%
非耐用消費品8.05%
零售業8.02%
生產製造5.40%
電子科技5.11%
運輸3.91%
加工業3.09%
公用事業2.68%
消費者服務2.42%
健康服務1.84%
非能源礦產1.69%
配送服務1.36%
商業服務0.95%
耐用消費品0.46%
工業服務0.22%
債券、現金及其他0.01%
其他類0.01%
股票區域細分
88%11%
北美88.47%
歐洲11.53%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FBCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.60%,以及Technology Services,佔股票總數的11.57%。 資產主要位於North America區域。
FBCV主要持股為Exxon Mobil CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的4.29%和4.20%。
FBCV上次的股息為0.63 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲79.81%。
FBCV所管理的資產為‪186.68 M‬ USD。 過去一個月上漲了28.00%。
FBCV資金流達到‪38.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FBCV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.48%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.63 USD。 股息為季支付。
FBCV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月2日上市,其管理風格為主動型。
FBCV費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
FBCV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FBCV投資於股票。
FBCV在過去一個月價格已經上漲了3.91%, 其年度績效上漲了17.53%。 查看更多動態,請參閱FBCV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.14%, 三個月績效上漲了12.09% 並且在一年內上漲了21.44%。
FBCV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。