關鍵統計數據
關於Fidelity Blue Chip Value ETF
成立日期
2020年6月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160923450
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.99%
金融25.60%
科技服務11.57%
能源礦產8.83%
健康科技8.80%
非耐用消費品8.05%
零售業8.02%
生產製造5.40%
電子科技5.11%
運輸3.91%
加工業3.09%
公用事業2.68%
消費者服務2.42%
健康服務1.84%
非能源礦產1.69%
配送服務1.36%
商業服務0.95%
耐用消費品0.46%
工業服務0.22%
債券、現金及其他0.01%
其他類0.01%
股票區域細分
北美88.47%
歐洲11.53%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FBCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.60%,以及Technology Services,佔股票總數的11.57%。 資產主要位於North America區域。
FBCV主要持股為Exxon Mobil Corporation和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的4.29%和4.20%。
FBCV上次的股息為0.63 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲79.81%。
FBCV所管理的資產為186.68 M USD。 過去一個月上漲了28.00%。
FBCV資金流達到38.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FBCV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.48%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.63 USD。 股息為季支付。
FBCV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月2日上市,其管理風格為主動型。
FBCV費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
FBCV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FBCV投資於股票。
FBCV在過去一個月價格已經上漲了3.91%, 其年度績效上漲了17.53%。 查看更多動態,請參閱FBCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.14%, 三個月績效上漲了12.09% 並且在一年內上漲了21.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.14%, 三個月績效上漲了12.09% 並且在一年內上漲了21.44%。
FBCV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。