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Fidelity Stocks for Inflation ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪222.81 M‬USD
資金流(1Y)
‪38.87 M‬USD
股息收益率(指示)
1.33%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪4.90 M‬
費用率
0.16%

關於Fidelity Stocks for Inflation ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年11月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity Stocks for Inflation Factor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
非耐用消費品
健康科技
股票99.65%
科技服務17.90%
金融13.30%
電子科技12.83%
非耐用消費品11.20%
健康科技10.70%
加工業6.73%
公用事業5.84%
能源礦產5.27%
消費者服務3.91%
健康服務3.07%
零售業1.94%
其他類1.93%
生產製造1.79%
工業服務0.94%
通訊0.50%
耐用消費品0.50%
運輸0.35%
債券、現金及其他0.35%
共同基金1.29%
Futures0.02%
政府0.01%
現金−0.97%
股票區域細分
99%0.4%
北美99.56%
歐洲0.44%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FCPI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.07%,以及Finance,佔股票總數的13.43%。 資產主要位於North America區域。
FCPI主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.31%和5.27%。
FCPI上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲25.00%。
FCPI所管理的資產為‪222.81 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.59%。
FCPI資金流達到‪38.87 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FCPI會支付股息給持有者,股息收益率為1.33%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
FCPI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年11月5日上市,其管理風格為被動型。
FCPI費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
FCPI跟著Fidelity Stocks for Inflation Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FCPI投資於股票。
FCPI在過去一個月價格已經上漲了5.63%, 其年度績效上漲了14.22%。 查看更多動態,請參閱FCPI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.69%, 三個月績效上漲了5.55% 並且在一年內上漲了15.48%。
FCPI以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。