Fidelity Emerging Markets Multifactor ETFFidelity Emerging Markets Multifactor ETFFidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪157.21 M‬USD
資金流(1Y)
‪66.52 M‬USD
股息收益率(指示)
2.62%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪4.90 M‬
費用率
0.19%

關於Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity International Multifactor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.29%
金融26.66%
健康科技11.86%
非耐用消費品8.95%
科技服務8.83%
能源礦產7.26%
零售業5.53%
生產製造5.14%
通訊4.67%
配送服務3.22%
耐用消費品2.98%
商業服務2.56%
工業服務2.11%
非能源礦產1.76%
電子科技1.73%
加工業1.61%
健康服務1.42%
消費者服務1.10%
公用事業1.09%
其他類0.53%
運輸0.28%
債券、現金及其他0.71%
共同基金0.32%
現金0.29%
Futures0.05%
政府0.02%
其他類0.02%
股票區域細分
4%13%53%2%25%
歐洲53.79%
亞洲25.56%
北美13.72%
大洋洲4.37%
中東2.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.66%,以及Health Technology,佔股票總數的11.86%。 資產主要位於Europe區域。
FDEV主要持股為PSP Swiss Property AGDaito Trust Construction Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的1.66%和1.65%。
FDEV上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲42.06%。
FDEV所管理的資產為‪157.21 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.95%。
FDEV資金流達到‪66.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDEV會支付股息給持有者,股息收益率為2.62%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
FDEV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年2月26日上市,其管理風格為被動型。
FDEV費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FDEV跟著Fidelity International Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDEV投資於股票。
FDEV在過去一個月價格已經上漲了3.51%, 其年度績效上漲了13.90%。 查看更多動態,請參閱FDEV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.68%, 三個月績效上漲了9.14% 並且在一年內上漲了18.01%。
FDEV以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。