Fidelity International Multifactor ETFFidelity International Multifactor ETFFidelity International Multifactor ETF

Fidelity International Multifactor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪184.02 M‬USD
資金流(1年)
‪80.95 M‬USD
股息收益率(指示)
2.60%
資產淨值折價/溢價
−0.002%
已發行股份總數
‪5.60 M‬
費用率
0.19%

關於Fidelity International Multifactor ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity International Multifactor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票99.21%
金融27.85%
非耐用消費品10.44%
非能源礦產9.25%
公用事業8.65%
科技服務8.13%
生產製造4.81%
通訊4.79%
零售業4.58%
健康科技4.48%
加工業3.30%
工業服務2.54%
商業服務2.40%
配送服務1.98%
電子科技1.87%
耐用消費品1.33%
消費者服務1.08%
健康服務0.60%
其他類0.51%
能源礦產0.40%
運輸0.22%
債券、現金及其他0.79%
現金0.73%
Futures0.02%
Rights & Warrants0.02%
政府0.02%
股票區域細分
5%14%51%2%26%
歐洲51.47%
亞洲26.46%
北美14.10%
大洋洲5.21%
中東2.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.85%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.44%。 資產主要位於Europe區域。
FDEV主要持股為Daito Trust Construction Co., Ltd.PSP Swiss Property AG,分別佔據了投資組合的1.72%和1.55%。
FDEV上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲20.48%。
FDEV所管理的資產為‪184.02 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.51%。
FDEV資金流達到‪80.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDEV會支付股息給持有者,股息收益率為2.60%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
FDEV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年2月26日上市,其管理風格為被動型。
FDEV費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FDEV跟著Fidelity International Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDEV投資於股票。
FDEV在過去一個月價格已經上漲了2.30%, 其年度績效上漲了11.54%。 查看更多動態,請參閱FDEV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.30%, 三個月績效上漲了4.40% 並且在一年內上漲了15.00%。
FDEV以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。