關鍵統計數據
關於Fidelity International Multifactor ETF
成立日期
2019年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票98.73%
金融27.24%
非耐用消費品10.33%
非能源礦產9.66%
公用事業8.56%
科技服務8.19%
生產製造4.78%
通訊4.68%
零售業4.52%
健康科技4.44%
加工業3.26%
工業服務2.60%
商業服務2.42%
電子科技2.01%
配送服務1.99%
耐用消費品1.30%
消費者服務1.04%
健康服務0.60%
其他類0.49%
能源礦產0.40%
運輸0.21%
債券、現金及其他1.27%
現金0.87%
其他類0.37%
Rights & Warrants0.02%
政府0.02%
Futures−0.00%
股票區域細分
歐洲51.63%
亞洲26.67%
北美14.42%
大洋洲4.65%
中東2.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.24%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.33%。 資產主要位於Europe區域。
FDEV主要持股為Daito Trust Construction Co., Ltd.和PSP Swiss Property AG,分別佔據了投資組合的1.74%和1.56%。
FDEV上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌42.23%。
FDEV所管理的資產為192.17 M USD。 過去一個月上漲了3.93%。
FDEV資金流達到84.72 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDEV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.62%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
FDEV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年2月26日上市,其管理風格為被動型。
FDEV費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FDEV跟著Fidelity International Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDEV投資於股票。
FDEV在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了12.58%。 查看更多動態,請參閱FDEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了4.75% 並且在一年內上漲了16.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了4.75% 並且在一年內上漲了16.94%。
FDEV以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。