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Fidelity International Multifactor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪192.17 M‬USD
資金流(1年)
‪84.72 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.62%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪5.80 M‬
費用率
0.19%

關於Fidelity International Multifactor ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2019年2月26日
結構
開放式基金
追蹤指數
Fidelity International Multifactor Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
股票98.73%
金融27.24%
非耐用消費品10.33%
非能源礦產9.66%
公用事業8.56%
科技服務8.19%
生產製造4.78%
通訊4.68%
零售業4.52%
健康科技4.44%
加工業3.26%
工業服務2.60%
商業服務2.42%
電子科技2.01%
配送服務1.99%
耐用消費品1.30%
消費者服務1.04%
健康服務0.60%
其他類0.49%
能源礦產0.40%
運輸0.21%
債券、現金及其他1.27%
現金0.87%
其他類0.37%
Rights & Warrants0.02%
政府0.02%
Futures−0.00%
股票區域細分
4%14%51%2%26%
歐洲51.63%
亞洲26.67%
北美14.42%
大洋洲4.65%
中東2.63%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FDEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.24%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.33%。 資產主要位於Europe區域。
FDEV主要持股為Daito Trust Construction Co., Ltd.PSP Swiss Property AG,分別佔據了投資組合的1.74%和1.56%。
FDEV上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌42.23%。
FDEV所管理的資產為‪192.17 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.93%。
FDEV資金流達到‪84.72 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDEV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.62%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
FDEV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年2月26日上市,其管理風格為被動型。
FDEV費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FDEV跟著Fidelity International Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDEV投資於股票。
FDEV在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了12.58%。 查看更多動態,請參閱FDEV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.02%, 三個月績效上漲了4.75% 並且在一年內上漲了16.94%。
FDEV以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。