關於Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
成立日期
2019年2月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.29%
金融26.66%
健康科技11.86%
非耐用消費品8.95%
科技服務8.83%
能源礦產7.26%
零售業5.53%
生產製造5.14%
通訊4.67%
配送服務3.22%
耐用消費品2.98%
商業服務2.56%
工業服務2.11%
非能源礦產1.76%
電子科技1.73%
加工業1.61%
健康服務1.42%
消費者服務1.10%
公用事業1.09%
其他類0.53%
運輸0.28%
債券、現金及其他0.71%
共同基金0.32%
現金0.29%
Futures0.05%
政府0.02%
其他類0.02%
股票區域細分
歐洲53.79%
亞洲25.56%
北美13.72%
大洋洲4.37%
中東2.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FDEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.66%,以及Health Technology,佔股票總數的11.86%。 資產主要位於Europe區域。
FDEV主要持股為PSP Swiss Property AG和Daito Trust Construction Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的1.66%和1.65%。
FDEV上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲42.06%。
FDEV所管理的資產為157.21 M USD。 過去一個月上漲了9.95%。
FDEV資金流達到66.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FDEV會支付股息給持有者,股息收益率為2.62%。 上一期股息(2025年3月25日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
FDEV的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年2月26日上市,其管理風格為被動型。
FDEV費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FDEV跟著Fidelity International Multifactor Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FDEV投資於股票。
FDEV在過去一個月價格已經上漲了3.51%, 其年度績效上漲了13.90%。 查看更多動態,請參閱FDEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.68%, 三個月績效上漲了9.14% 並且在一年內上漲了18.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.68%, 三個月績效上漲了9.14% 並且在一年內上漲了18.01%。
FDEV以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。