關鍵統計數據
關於Fidelity Fundamental Developed International ETF
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.81%
金融25.67%
電子科技14.83%
科技服務9.72%
生產製造8.37%
健康科技6.29%
商業服務4.17%
消費者服務3.98%
非能源礦產3.90%
加工業3.78%
非耐用消費品3.74%
能源礦產2.95%
耐用消費品2.63%
配送服務2.03%
其他類1.54%
運輸1.28%
通訊1.22%
零售業1.22%
健康服務0.97%
公用事業0.50%
債券、現金及其他1.19%
現金1.03%
政府0.13%
Rights & Warrants0.03%
股票區域細分
歐洲74.43%
亞洲19.91%
北美4.65%
大洋洲1.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FFDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.83%。 資產主要位於Europe區域。
FFDI主要持股為SAP SE和UniCredit S.p.A.,分別佔據了投資組合的2.95%和2.59%。
FFDI上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌803.13%。
FFDI所管理的資產為14.94 M USD。 過去一個月上漲了0.64%。
FFDI資金流達到2.60 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFDI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.56%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
FFDI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FFDI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
FFDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFDI投資於股票。
FFDI在過去一個月價格已經下跌了−1.04%, 其年度績效上漲了9.60%。 查看更多動態,請參閱FFDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.72%, 過去一個月下跌了−0.72%, 三個月績效上漲了2.84% 並且在一年內上漲了22.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.72%, 過去一個月下跌了−0.72%, 三個月績效上漲了2.84% 並且在一年內上漲了22.98%。
FFDI以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。