Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪14.94 M‬USD
資金流(1年)
‪2.60 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.56%
資產淨值折價/溢價
−0.09%
已發行股份總數
‪500.00 K‬
費用率
0.55%

關於Fidelity Fundamental Developed International ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.81%
金融25.67%
電子科技14.83%
科技服務9.72%
生產製造8.37%
健康科技6.29%
商業服務4.17%
消費者服務3.98%
非能源礦產3.90%
加工業3.78%
非耐用消費品3.74%
能源礦產2.95%
耐用消費品2.63%
配送服務2.03%
其他類1.54%
運輸1.28%
通訊1.22%
零售業1.22%
健康服務0.97%
公用事業0.50%
債券、現金及其他1.19%
現金1.03%
政府0.13%
Rights & Warrants0.03%
股票區域細分
1%4%74%19%
歐洲74.43%
亞洲19.91%
北美4.65%
大洋洲1.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FFDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.67%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.83%。 資產主要位於Europe區域。
FFDI主要持股為SAP SEUniCredit S.p.A.,分別佔據了投資組合的2.95%和2.59%。
FFDI上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌803.13%。
FFDI所管理的資產為‪14.94 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.64%。
FFDI資金流達到‪2.60 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFDI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.56%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
FFDI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FFDI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
FFDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFDI投資於股票。
FFDI在過去一個月價格已經下跌了−1.04%, 其年度績效上漲了9.60%。 查看更多動態,請參閱FFDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.72%, 過去一個月下跌了−0.72%, 三個月績效上漲了2.84% 並且在一年內上漲了22.98%。
FFDI以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。