Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪15.86 M‬USD
資金流(1年)
‪2.62 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.05%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪500.00 K‬
費用率
0.55%

關於Fidelity Fundamental Developed International ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Co. LLC
識別碼
3
ISIN US31609A8835

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票99.72%
金融27.57%
電子科技16.62%
生產製造12.67%
健康科技7.21%
非耐用消費品5.57%
非能源礦產5.50%
耐用消費品3.38%
能源礦產3.26%
加工業3.23%
消費者服務3.07%
配送服務2.57%
運輸1.70%
科技服務1.68%
商業服務1.64%
公用事業1.24%
其他類1.01%
健康服務0.99%
零售業0.72%
債券、現金及其他0.28%
政府0.38%
現金−0.10%
股票區域細分
0.8%3%70%0.9%23%
歐洲70.83%
亞洲23.64%
北美3.81%
中東0.94%
大洋洲0.78%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FFDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.60%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.64%。 資產主要位於Europe區域。
FFDI主要持股為ASML Holding NVSchneider Electric SE,分別佔據了投資組合的3.92%和2.81%。
FFDI上次的股息為0.28 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲88.73%。
FFDI所管理的資產為‪15.86 M‬ USD。 過去一個月下跌了15.19%。
FFDI資金流達到‪2.62 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFDI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.05%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.28 USD。 股息為季支付。
FFDI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2024年11月19日上市,其管理風格為主動型。
FFDI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
FFDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFDI投資於股票。
FFDI在過去一個月價格已經上漲了1.56%, 其年度績效上漲了19.14%。 查看更多動態,請參閱FFDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效上漲了5.35% 並且在一年內上漲了21.99%。
FFDI以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。