關鍵統計數據
關於Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
成立日期
2020年6月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160923609
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票98.59%
電子科技24.25%
科技服務17.80%
金融15.75%
健康科技6.50%
生產製造6.32%
零售業5.64%
能源礦產4.80%
非耐用消費品4.63%
消費者服務2.03%
公用事業1.76%
非能源礦產1.58%
健康服務1.55%
運輸1.48%
耐用消費品1.12%
加工業1.12%
工業服務1.02%
通訊0.46%
商業服務0.45%
配送服務0.34%
債券、現金及其他1.41%
現金0.89%
共同基金0.52%
Futures0.00%
股票區域細分
北美91.92%
歐洲5.99%
亞洲1.73%
拉丁美洲0.36%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FFLC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.25%,以及Technology Services,佔股票總數的17.80%。 資產主要位於North America區域。
FFLC主要持股為NVIDIA Corporation和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.84%和6.27%。
FFLC上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲52.19%。
FFLC所管理的資產為1.00 B USD。 過去一個月上漲了4.01%。
FFLC資金流達到106.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFLC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.06%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
FFLC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月3日上市,其管理風格為主動型。
FFLC費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
FFLC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFLC投資於股票。
FFLC在過去一個月價格已經上漲了1.38%, 其年度績效上漲了15.36%。 查看更多動態,請參閱FFLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.97%, 三個月績效上漲了3.99% 並且在一年內上漲了16.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.97%, 三個月績效上漲了3.99% 並且在一年內上漲了16.65%。
FFLC以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。