關鍵統計數據
關於Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
成立日期
2020年6月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
FMR Co., Inc.
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160923609
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票98.60%
電子科技23.37%
科技服務18.16%
金融15.94%
健康科技6.73%
生產製造6.19%
零售業6.04%
非耐用消費品4.74%
能源礦產4.72%
消費者服務1.98%
公用事業1.76%
健康服務1.58%
運輸1.49%
非能源礦產1.47%
耐用消費品1.11%
加工業1.09%
工業服務1.00%
通訊0.47%
商業服務0.41%
配送服務0.34%
債券、現金及其他1.40%
現金1.37%
共同基金0.06%
Futures−0.03%
股票區域細分
北美92.00%
歐洲6.02%
亞洲1.62%
拉丁美洲0.37%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FFLC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.37%,以及Technology Services,佔股票總數的18.17%。 資產主要位於North America區域。
FFLC主要持股為NVIDIA Corporation和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.32%和6.67%。
FFLC上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲52.19%。
FFLC所管理的資產為974.86 M USD。 過去一個月上漲了4.19%。
FFLC資金流達到106.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFLC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.07%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
FFLC的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2020年6月3日上市,其管理風格為主動型。
FFLC費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
FFLC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFLC投資於股票。
FFLC在過去一個月價格已經上漲了1.53%, 其年度績效上漲了15.83%。 查看更多動態,請參閱FFLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效上漲了6.08% 並且在一年內上漲了18.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.07%, 三個月績效上漲了6.08% 並且在一年內上漲了18.01%。
FFLC以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。