關鍵統計數據
關於Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
成立日期
2021年2月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160923377
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.99%
電子科技40.45%
科技服務24.86%
零售業8.65%
健康科技7.95%
金融6.14%
生產製造2.59%
耐用消費品1.87%
非能源礦產1.43%
工業服務1.24%
非耐用消費品0.94%
運輸0.91%
消費者服務0.85%
公用事業0.60%
商業服務0.53%
配送服務0.43%
加工業0.34%
能源礦產0.21%
債券、現金及其他0.01%
共同基金0.01%
現金0.00%
股票區域細分
北美94.40%
亞洲3.69%
歐洲1.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FFLG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的40.45%,以及Technology Services,佔股票總數的24.86%。 資產主要位於North America區域。
FFLG主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的15.66%和8.40%。
FFLG上次的股息為0.00 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示下跌675.00%。
FFLG所管理的資產為485.00 M USD。 過去一個月下跌了7.06%。
FFLG資金流達到39.28 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFLG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.15%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.00 USD。 股息為季支付。
FFLG的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年2月2日上市,其管理風格為主動型。
FFLG費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
FFLG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFLG投資於股票。
FFLG在過去一個月價格已經下跌了−4.70%, 其年度績效上漲了11.12%。 查看更多動態,請參閱FFLG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.12%, 過去一個月下跌了−4.12%, 三個月績效下跌了−3.40% 並且在一年內上漲了12.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.12%, 過去一個月下跌了−4.12%, 三個月績效下跌了−3.40% 並且在一年內上漲了12.21%。
FFLG以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。