關鍵統計數據
關於Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
成立日期
2021年2月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160922957
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票100.00%
金融21.76%
生產製造10.66%
電子科技9.81%
工業服務9.78%
健康科技8.38%
零售業4.93%
非能源礦產4.40%
科技服務4.31%
耐用消費品4.13%
配送服務3.95%
商業服務3.26%
健康服務2.78%
運輸2.32%
能源礦產2.15%
公用事業2.10%
消費者服務2.02%
非耐用消費品1.85%
加工業1.40%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美98.46%
歐洲0.68%
拉丁美洲0.51%
中東0.35%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FFSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.76%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.66%。 資產主要位於North America區域。
FFSM主要持股為Lumentum Holdings, Inc.和TechnipFMC plc,分別佔據了投資組合的2.01%和1.86%。
FFSM上次的股息為0.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示下跌7.50%。
FFSM所管理的資產為1.07 B USD。 過去一個月上漲了8.98%。
FFSM資金流達到202.91 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FFSM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.51%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.04 USD。 股息為季支付。
FFSM的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年2月2日上市,其管理風格為主動型。
FFSM費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
FFSM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFSM投資於股票。
FFSM在過去一個月價格已經上漲了6.19%, 其年度績效上漲了19.04%。 查看更多動態,請參閱FFSM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.96%, 三個月績效上漲了14.22% 並且在一年內上漲了20.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.96%, 三個月績效上漲了14.22% 並且在一年內上漲了20.51%。
FFSM以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。