Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪705.46 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.60%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪25.52 M‬
費用率
0.43%

關於Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年2月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票
金融
工業服務
股票100.00%
金融22.72%
工業服務10.47%
生產製造9.05%
科技服務8.33%
零售業6.06%
電子科技5.63%
健康科技5.48%
配送服務4.40%
耐用消費品3.83%
健康服務3.66%
非能源礦產3.62%
商業服務2.84%
運輸2.74%
加工業2.58%
消費者服務2.26%
非耐用消費品2.25%
能源礦產2.23%
公用事業1.79%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
1%96%0.6%1%
北美96.93%
中東1.25%
拉丁美洲1.20%
歐洲0.62%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FFSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.72%,以及Industrial Services,佔股票總數的10.47%。 資產主要位於North America區域。
FFSM主要持股為Somnigroup International Inc.TechnipFMC plc,分別佔據了投資組合的1.74%和1.71%。
FFSM上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息,
是的,FFSM會支付股息給持有者,股息收益率為0.60%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
FFSM的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年2月2日上市,其管理風格為主動型。
FFSM費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
FFSM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFSM投資於股票。
FFSM在過去一個月價格已經上漲了5.03%, 其年度績效上漲了11.18%。 查看更多動態,請參閱FFSM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.87%, 三個月績效上漲了15.58% 並且在一年內上漲了11.94%。
FFSM以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。