Franklin Senior Loan ETFFranklin Senior Loan ETFFranklin Senior Loan ETF

Franklin Senior Loan ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪927.64 M‬USD
資金流(1年)
‪34.09 M‬USD
股息殖利率(指定)
7.26%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪40.00 M‬
費用率
0.45%

關於Franklin Senior Loan ETF


品牌
Franklin
成立日期
2018年5月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisers, Inc.
分銷商
Franklin Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US35473P5952

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
焦點
高股息殖利率
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
Loans
共同基金
債券、現金及其他100.00%
Loans82.52%
共同基金10.60%
企業3.67%
ETF2.54%
其他類0.27%
Securitized0.21%
現金0.19%
股票區域細分
94%5%
北美94.53%
歐洲5.47%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLBL投資於基金。 該基金的主要部門是Mutual fund,佔股票總數的10.60%,以及ETF,佔股票總數的2.54%。 資產主要位於N/A區域。
FLBL上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌64.90%。
FLBL所管理的資產為‪927.64 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.36%。
FLBL資金流達到‪34.09 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLBL會支付股息給持有者,股息殖利率為7.26%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
FLBL的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2018年5月30日上市,其管理風格為主動型。
FLBL費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
FLBL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLBL投資於基金。
FLBL在過去一個月價格已經下跌了−1.62%, 其年度績效下跌了−4.90%。 查看更多動態,請參閱FLBL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效下跌了−0.94% 並且在一年內上漲了2.62%。
FLBL以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。