RiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETFRiverNorth Patriot ETF

RiverNorth Patriot ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.87 M‬USD
資金流(1年)
‪−319.49 K‬USD
股息殖利率(指定)
1.48%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪130.00 K‬
費用率
0.70%

關於RiverNorth Patriot ETF


發行人
Truemark Group LLC
品牌
RiverNorth
成立日期
2022年1月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Truemark Investments LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US2103227151

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
零售業
股票97.99%
金融22.31%
公用事業13.67%
零售業10.65%
工業服務9.11%
能源礦產6.08%
健康服務5.63%
消費者服務5.31%
科技服務4.29%
運輸4.17%
健康科技3.49%
耐用消費品2.74%
配送服務2.24%
非能源礦產2.02%
非耐用消費品1.82%
通訊1.74%
生產製造0.82%
電子科技0.80%
商業服務0.68%
其他類0.41%
債券、現金及其他2.01%
共同基金1.93%
現金0.08%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLDZ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.31%,以及Utilities,佔股票總數的13.67%。 資產主要位於North America區域。
FLDZ上次的股息為0.45 USD。 前一年, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲27.69%。
FLDZ所管理的資產為‪3.87 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.36%。
FLDZ資金流達到‪−319.49 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLDZ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.48%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.45 USD。 股息為年支付。
FLDZ的股票由Truemark Group LLC發行,品牌為RiverNorth。該ETF於2022年1月3日上市,其管理風格為主動型。
FLDZ費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
FLDZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLDZ投資於股票。
FLDZ在過去一個月價格已經上漲了0.92%, 其年度績效上漲了4.03%。 查看更多動態,請參閱FLDZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.18%, 三個月績效上漲了5.10% 並且在一年內上漲了5.58%。
FLDZ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。