關於iShares Floating Rate Bond ETF
成立日期
2011年6月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業71.17%
政府28.40%
現金0.44%
股票區域細分
北美64.59%
歐洲18.92%
大洋洲8.16%
亞洲8.01%
拉丁美洲0.31%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLOT投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的71.17%,以及Government,佔股票總數的28.40%。 資產主要位於North America區域。
FLOT主要持股為International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027和European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028,分別佔據了投資組合的1.21%和1.10%。
FLOT上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌3.02%。
FLOT所管理的資產為9.07 B USD。 過去一個月上漲了1.67%。
FLOT資金流達到1.53 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLOT會支付股息給持有者,股息收益率為5.23%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
FLOT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年6月14日上市,其管理風格為被動型。
FLOT費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
FLOT跟著Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLOT投資於債券。
FLOT在過去一個月價格已經上漲了0.19%, 其年度績效上漲了0.01%。 查看更多動態,請參閱FLOT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.48%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了5.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.48%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了5.38%。
FLOT以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。