關鍵統計數據
關於Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
成立日期
2017年4月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P8766
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.84%
金融18.30%
科技服務12.45%
生產製造7.92%
健康科技7.00%
零售業6.73%
商業服務6.30%
消費者服務5.84%
公用事業5.56%
電子科技5.52%
非耐用消費品4.96%
耐用消費品4.37%
工業服務3.35%
加工業3.20%
健康服務2.40%
配送服務1.83%
運輸1.68%
能源礦產1.35%
通訊0.78%
非能源礦產0.29%
債券、現金及其他0.16%
共同基金0.08%
Futures0.07%
現金0.01%
股票區域細分
北美97.50%
歐洲1.76%
拉丁美洲0.28%
亞洲0.24%
中東0.22%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLQS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.30%,以及Technology Services,佔股票總數的12.45%。 資產主要位於North America區域。
FLQS主要持股為Rambus Inc.和InterDigital, Inc.,分別佔據了投資組合的1.40%和1.37%。
FLQS上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲12.75%。
FLQS所管理的資產為68.97 M USD。 過去一個月上漲了1.82%。
FLQS資金流達到26.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLQS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.19%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
FLQS的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年4月26日上市,其管理風格為被動型。
FLQS費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
FLQS跟著LibertyQ US Small Cap Equity。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLQS投資於股票。
FLQS在過去一個月價格已經下跌了−3.60%, 其年度績效上漲了1.71%。 查看更多動態,請參閱FLQS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.42%, 過去一個月下跌了−3.42%, 三個月績效上漲了0.31% 並且在一年內上漲了2.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.42%, 過去一個月下跌了−3.42%, 三個月績效上漲了0.31% 並且在一年內上漲了2.19%。
FLQS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。