關鍵統計數據
關於Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF
成立日期
2017年4月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Advisory Services LLC
分銷商
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P8766
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.93%
金融19.13%
科技服務12.09%
生產製造8.06%
健康科技7.66%
零售業6.82%
公用事業5.97%
商業服務5.90%
電子科技5.55%
非耐用消費品5.04%
消費者服務4.88%
耐用消費品4.18%
工業服務3.40%
加工業3.14%
健康服務2.29%
運輸1.90%
配送服務1.54%
能源礦產1.36%
通訊0.79%
非能源礦產0.25%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.07%
現金0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.69%
歐洲1.78%
拉丁美洲0.30%
中東0.22%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLQS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.13%,以及Technology Services,佔股票總數的12.09%。 資產主要位於North America區域。
FLQS主要持股為Rambus Inc.和InterDigital, Inc.,分別佔據了投資組合的1.41%和1.38%。
FLQS上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲12.75%。
FLQS所管理的資產為65.84 M USD。 過去一個月下跌了6.53%。
FLQS資金流達到23.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FLQS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.23%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
FLQS的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年4月26日上市,其管理風格為被動型。
FLQS費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
FLQS跟著LibertyQ US Small Cap Equity。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLQS投資於股票。
FLQS在過去一個月價格已經下跌了−4.27%, 其年度績效下跌了−4.90%。 查看更多動態,請參閱FLQS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.72%, 三個月績效下跌了−1.66% 並且在一年內已經下跌了−3.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.72%, 三個月績效下跌了−1.66% 並且在一年內已經下跌了−3.10%。
FLQS以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。