Fidelity Magellan ETFFidelity Magellan ETFFidelity Magellan ETF

Fidelity Magellan ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪257.90 M‬USD
資金流(1年)
‪112.68 M‬USD
股息收益率(指示)
0.10%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪7.53 M‬
費用率
0.59%

關於Fidelity Magellan ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年2月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票100.00%
科技服務29.89%
電子科技21.64%
金融13.42%
零售業12.85%
生產製造6.48%
工業服務4.36%
消費者服務4.17%
加工業2.85%
健康科技1.53%
非能源礦產1.41%
商業服務1.39%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
1%90%6%1%
北美90.29%
歐洲6.97%
拉丁美洲1.44%
亞洲1.30%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FMAG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.89%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.64%。 資產主要位於North America區域。
FMAG主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.38%和7.73%。
FMAG上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲42.86%。
FMAG所管理的資產為‪257.90 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.87%。
FMAG資金流達到‪112.68 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FMAG會支付股息給持有者,股息收益率為0.10%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
FMAG的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年2月2日上市,其管理風格為主動型。
FMAG費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
FMAG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FMAG投資於股票。
FMAG在過去一個月價格已經上漲了3.39%, 其年度績效上漲了11.55%。 查看更多動態,請參閱FMAG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.24%, 三個月績效上漲了19.61% 並且在一年內上漲了11.88%。
FMAG以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。