關鍵統計數據
關於FPA Global Equity ETF
成立日期
2021年12月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Pacific Advisors LP
分銷商
Distribution Services LLC
識別碼
3
ISIN US30254T5772
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
科技服務
電子科技
股票96.89%
非耐用消費品14.77%
科技服務12.80%
電子科技12.47%
健康科技8.32%
消費者服務7.32%
配送服務6.68%
金融6.49%
工業服務5.31%
非能源礦產4.34%
耐用消費品3.96%
零售業3.73%
生產製造3.65%
商業服務2.73%
通訊1.76%
加工業1.46%
運輸0.90%
公用事業0.20%
債券、現金及其他3.11%
ETF2.60%
現金0.51%
股票區域細分
北美55.33%
歐洲37.21%
亞洲7.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FPAG投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.77%,以及Technology Services,佔股票總數的12.80%。 資產主要位於North America區域。
FPAG主要持股為Analog Devices, Inc.和Alphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的4.54%和4.12%。
FPAG上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲73.80%。
FPAG所管理的資產為364.44 M USD。 過去一個月上漲了12.42%。
FPAG資金流達到116.73 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FPAG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.85%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
FPAG的股票由First Pacific Advisors LP發行,品牌為FPA。該ETF於2021年12月17日上市,其管理風格為主動型。
FPAG費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
FPAG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FPAG投資於股票。
FPAG在過去一個月價格已經上漲了1.52%, 其年度績效上漲了21.77%。 查看更多動態,請參閱FPAG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.27%, 三個月績效上漲了8.07% 並且在一年內上漲了25.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.27%, 三個月績效上漲了8.07% 並且在一年內上漲了25.29%。
FPAG以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。