FPA Global Equity ETFFPA Global Equity ETFFPA Global Equity ETF

FPA Global Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪357.47 M‬USD
資金流(1年)
‪116.80 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.85%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪9.05 M‬
費用率
0.49%

關於FPA Global Equity ETF


發行人
First Pacific Advisors LP
品牌
FPA
成立日期
2021年12月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
First Pacific Advisors LP
分銷商
Distribution Services LLC
識別碼
3
ISIN US30254T5772

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
科技服務
電子科技
股票97.04%
非耐用消費品14.21%
科技服務12.91%
電子科技12.16%
健康科技8.28%
消費者服務7.33%
金融7.02%
配送服務6.65%
工業服務5.00%
非能源礦產4.45%
零售業3.90%
耐用消費品3.85%
生產製造3.62%
商業服務3.38%
通訊1.80%
加工業1.38%
運輸0.92%
公用事業0.19%
債券、現金及其他2.96%
ETF2.56%
現金0.40%
股票區域細分
55%37%7%
北美55.48%
歐洲37.48%
亞洲7.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FPAG投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的14.21%,以及Technology Services,佔股票總數的12.91%。 資產主要位於North America區域。
FPAG主要持股為Analog Devices, Inc.Alphabet Inc. Class C,分別佔據了投資組合的4.38%和4.17%。
FPAG上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲73.80%。
FPAG所管理的資產為‪357.47 M‬ USD。 過去一個月上漲了14.85%。
FPAG資金流達到‪116.80 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FPAG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.85%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
FPAG的股票由First Pacific Advisors LP發行,品牌為FPA。該ETF於2021年12月17日上市,其管理風格為主動型。
FPAG費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
FPAG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FPAG投資於股票。
FPAG在過去一個月價格已經上漲了3.27%, 其年度績效上漲了23.56%。 查看更多動態,請參閱FPAG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.04%, 三個月績效上漲了10.93% 並且在一年內上漲了27.76%。
FPAG以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。