Fidelity Real Estate Investment ETFFidelity Real Estate Investment ETFFidelity Real Estate Investment ETF

Fidelity Real Estate Investment ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.84 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.08 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.59%
資產淨值折價/溢價
0.007%
已發行股份總數
‪600.00 K‬
費用率
0.57%

關於Fidelity Real Estate Investment ETF


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年2月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160923112

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票
金融
股票100.00%
金融97.06%
科技服務2.94%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FPRO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.06%,以及Technology Services,佔股票總數的2.94%。 資產主要位於North America區域。
FPRO主要持股為Prologis, Inc.Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的10.53%和8.68%。
FPRO上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌42.73%。
FPRO所管理的資產為‪13.84 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.54%。
FPRO資金流達到‪−1.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FPRO會支付股息給持有者,股息殖利率為2.59%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
FPRO的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年2月2日上市,其管理風格為主動型。
FPRO費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
FPRO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FPRO投資於股票。
FPRO在過去一個月價格已經上漲了4.03%, 其年度績效上漲了2.17%。 查看更多動態,請參閱FPRO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.15%, 三個月績效上漲了5.18% 並且在一年內上漲了4.76%。
FPRO以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。