關鍵統計數據
關於Fidelity Real Estate Investment ETF
成立日期
2021年2月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fidelity Management & Research Co. LLC
分銷商
Fidelity Distributors Corp.
識別碼
3
ISIN US3160923112
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.00%
金融97.06%
科技服務2.94%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FPRO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.06%,以及Technology Services,佔股票總數的2.94%。 資產主要位於North America區域。
FPRO主要持股為Prologis, Inc.和Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的10.53%和8.68%。
FPRO上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌42.73%。
FPRO所管理的資產為13.84 M USD。 過去一個月上漲了3.54%。
FPRO資金流達到−1.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FPRO會支付股息給持有者,股息殖利率為2.59%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
FPRO的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2021年2月2日上市,其管理風格為主動型。
FPRO費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
FPRO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FPRO投資於股票。
FPRO在過去一個月價格已經上漲了4.03%, 其年度績效上漲了2.17%。 查看更多動態,請參閱FPRO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.15%, 三個月績效上漲了5.18% 並且在一年內上漲了4.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.15%, 三個月績效上漲了5.18% 並且在一年內上漲了4.76%。
FPRO以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。