關鍵統計數據
關於Collaborative Investment Series Trust Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
成立日期
2023年11月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goose Hollow Capital Management LLC
分銷商
Paralel Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
共同基金
企業
股票1.94%
金融1.94%
債券、現金及其他98.06%
ETF64.35%
共同基金22.15%
企業10.08%
現金1.47%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GHMS投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的64.35%,以及Mutual fund,佔股票總數的22.15%。 資產主要位於North America區域。
GHMS主要持股為PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund和Vanguard Total International Bond ETF,分別佔據了投資組合的18.68%和14.96%。
GHMS上次的股息為0.44 USD。 前一年, 發行人已支付0.68 USD的股息, 顯示下跌52.01%。
GHMS所管理的資產為15.45 M USD。 過去一個月下跌了0.87%。
GHMS資金流達到761.99 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GHMS會支付股息給持有者,股息收益率為4.33%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.44 USD。 股息為年支付。
GHMS的股票由Goose Hollow Capital Management LLC發行,品牌為Goose Hollow。該ETF於2023年11月15日上市,其管理風格為主動型。
GHMS費用比率為1.42%,這代表您必須支付1.42%的投資來幫助管理基金。
GHMS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GHMS投資於基金。
GHMS在過去一個月價格已經下跌了−0.66%, 其年度績效下跌了−0.08%。 查看更多動態,請參閱GHMS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.93%, 三個月績效上漲了1.78% 並且在一年內上漲了4.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.93%, 三個月績效上漲了1.78% 並且在一年內上漲了4.67%。
GHMS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。